诺安研究优选混合C基金净值查询(014497)
今天最新净值
0.7305
-0.0201 -2.6800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7966
0.0104 1.3281%
- 累计净值：0.7305
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1840亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：王创练 黄友文
近一季,诺安研究优选混合C(014497)基金累计收益率-7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0201 |
-2.68% |
| 2025-01-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0082 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0372 |
5.26% |
| 2025-01-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7077 |
0.7077 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0056 |
0.80% |
| 2025-01-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7021 |
0.7021 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2025-01-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7063 |
0.7063 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0044 |
0.63% |
| 2025-01-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7019 |
0.7019 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0052 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7071 |
0.7071 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0170 |
2.46% |
| 2025-01-06 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.6901 |
0.6901 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.6936 |
0.6936 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0169 |
-2.38% |
|
|
| 2025-01-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7105 |
0.7105 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0228 |
-3.11% |
| 2024-12-31 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0255 |
-3.36% |
| 2024-12-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0104 |
1.37% |
| 2024-12-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0104 |
-1.35% |
| 2024-12-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0103 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0192 |
-2.46% |
| 2024-12-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7807 |
0.7807 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0196 |
2.58% |
| 2024-12-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0088 |
1.17% |
| 2024-12-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7519 |
0.7519 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0135 |
-1.76% |
| 2024-12-16 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7654 |
0.7654 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0190 |
-2.42% |
| 2024-12-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7844 |
0.7844 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0209 |
-2.60% |
| 2024-12-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8014 |
0.8014 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-12-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0056 |
0.70% |
|
|
| 2024-12-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8002 |
0.8002 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2024-12-06 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8072 |
0.8072 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0117 |
1.47% |
| 2024-12-05 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7955 |
0.7955 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7942 |
0.7942 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0178 |
-2.19% |
| 2024-12-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0106 |
-1.29% |
| 2024-12-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0058 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8168 |
0.8168 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0185 |
2.32% |
| 2024-11-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7983 |
0.7983 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7987 |
0.7987 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0159 |
2.03% |
| 2024-11-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7828 |
0.7828 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-11-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7862 |
0.7862 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0077 |
0.99% |
| 2024-11-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0361 |
-4.43% |
| 2024-11-21 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-11-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0118 |
1.47% |
| 2024-11-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8001 |
0.8001 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8020 |
0.8020 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0454 |
-5.36% |
| 2024-11-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0336 |
-3.81% |
| 2024-11-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0063 |
0.72% |
| 2024-11-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0231 |
-2.57% |
| 2024-11-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0660 |
7.93% |
| 2024-11-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0163 |
2.00% |
| 2024-11-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0247 |
3.12% |
| 2024-11-06 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-11-05 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0064 |
0.82% |
