东吴阿尔法灵活配置混合C(东吴阿尔法灵活C)基金净值查询(014581)
今天最新净值
1.1691
0.0307 2.7000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0657
0.0055 0.5225%
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3393亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘瑞 丁戈
近一季东吴阿尔法灵活配置混合C|东吴阿尔法灵活C基金净值查询
近一季,东吴阿尔法灵活配置混合C(014581)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0307 |
2.70% |
| 2025-02-06 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0380 |
3.45% |
| 2025-02-05 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0857 |
-7.23% |
| 2025-01-27 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0562 |
-4.52% |
| 2025-01-22 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0352 |
2.93% |
| 2025-01-14 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0522 |
4.92% |
| 2025-01-13 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0191 |
-1.77% |
| 2025-01-10 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0326 |
-2.93% |
| 2025-01-09 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0122 |
-1.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0506 |
4.73% |
| 2025-01-06 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0256 |
-2.31% |
| 2024-12-31 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0479 |
-4.15% |
| 2024-12-26 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0472 |
4.11% |
| 2024-12-25 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0162 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0189 |
-1.64% |
| 2024-12-20 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0077 |
0.67% |
| 2024-12-19 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0307 |
2.75% |
| 2024-12-18 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-12-17 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0089 |
0.80% |
| 2024-12-16 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0159 |
-1.41% |
| 2024-12-13 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0231 |
-2.01% |
|
|
| 2024-12-12 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0131 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0233 |
2.09% |
| 2024-12-10 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0058 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0219 |
-1.94% |
| 2024-12-06 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0125 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0124 |
1.12% |
| 2024-12-04 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2024-12-03 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2024-12-02 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0370 |
3.38% |
| 2024-11-29 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0230 |
2.15% |
| 2024-11-28 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0239 |
-2.18% |
| 2024-11-27 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0311 |
2.93% |
| 2024-11-26 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-25 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0357 |
-3.26% |
| 2024-11-22 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0339 |
-3.00% |
| 2024-11-21 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0197 |
-1.71% |
| 2024-11-20 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0100 |
0.88% |
| 2024-11-19 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0255 |
2.29% |
| 2024-11-18 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0446 |
-3.85% |
| 2024-11-15 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0403 |
-3.36% |
| 2024-11-14 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0469 |
-3.76% |
| 2024-11-13 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0200 |
1.63% |
| 2024-11-12 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-11-11 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0203 |
1.69% |
