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2021年03月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003064 南方荣欢混合 1.3610 1.3610 1.2920 1.2920 0.0690 5.34% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006011 中信保诚稳鸿A 5.5448 7.1660 5.2716 6.8928 0.2732 5.18% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3620 1.3620 1.3270 1.3270 0.0350 2.64% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003332 南方荣发混合 1.2390 1.2390 1.2170 1.2170 0.0220 1.81% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004079 万家鑫丰纯债A 1.0358 1.2077 1.0200 1.1919 0.0158 1.55% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004080 万家鑫丰纯债C 1.0357 1.2015 1.0200 1.1858 0.0157 1.54% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1582 1.1582 1.1411 1.1411 0.0171 1.50% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1678 1.1678 1.1512 1.1512 0.0166 1.44% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2541 1.2541 1.2368 1.2368 0.0173 1.40% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2584 1.2584 1.2411 1.2411 0.0173 1.39% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0136 1.0336 1.0010 1.0210 0.0126 1.26% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0001 1.0201 0.9877 1.0077 0.0124 1.26% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003684 汇安丰融混合A 1.5770 1.5770 1.5610 1.5610 0.0160 1.02% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003685 汇安丰融混合C 1.5300 1.5300 1.5145 1.5145 0.0155 1.02% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1696 0.1696 0.1679 0.1679 0.0017 1.01% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1696 0.1696 0.1679 0.1679 0.0017 1.01% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1648 0.2309 0.1632 0.2293 0.0016 0.98% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000930 博时黄金I 3.5100 1.4635 3.4781 1.4502 0.0319 0.92% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3042 1.3042 1.2925 1.2925 0.0117 0.91% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000217 华安黄金易ETF联接C 1.2925 1.2925 1.2809 1.2809 0.0116 0.91% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000929 博时黄金D 3.5741 1.5678 3.5417 1.5543 0.0324 0.91% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002610 博时黄金ETF联接A 1.2505 1.2505 1.2392 1.2392 0.0113 0.91% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002611 博时黄金ETF联接C 1.2285 1.2285 1.2175 1.2175 0.0110 0.90% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3256 1.3256 1.3138 1.3138 0.0118 0.90% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3321 1.3321 1.3203 1.3203 0.0118 0.89% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2460 1.2460 1.2350 1.2350 0.0110 0.89% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2306 1.2306 1.2198 1.2198 0.0108 0.89% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 0.1241 0.1241 0.1230 0.1230 0.0011 0.89% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 0.1241 0.1241 0.1230 0.1230 0.0011 0.89% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0680 1.5040 1.0590 1.4950 0.0090 0.85% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0987 1.0987 1.0899 1.0899 0.0088 0.81% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1380 1.4260 1.1290 1.4170 0.0090 0.80% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C 0.8041 0.8041 0.7983 0.7983 0.0058 0.73% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 0.8043 0.8363 0.7985 0.8305 0.0058 0.73% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1619 1.1619 1.1543 1.1543 0.0076 0.66% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1664 1.1664 1.1589 1.1589 0.0075 0.65% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006809 泰康香港银行指数A 0.9247 0.9247 0.9191 0.9191 0.0056 0.61% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006810 泰康香港银行指数C 0.9179 0.9179 0.9123 0.9123 0.0056 0.61% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1053 1.1053 1.0988 1.0988 0.0065 0.59% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0994 1.0994 1.0930 1.0930 0.0064 0.59% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0635 1.0635 1.0574 1.0574 0.0061 0.58% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0587 1.0587 1.0527 1.0527 0.0060 0.57% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1924 1.1924 1.1860 1.1860 0.0064 0.54% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0222 1.0722 1.0168 1.0668 0.0054 0.53% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0300 2.3590 2.0200 2.3490 0.0100 0.50% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320017 诺安全球收益不动产 1.4230 1.4230 1.4160 1.4160 0.0070 0.49% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2110 0.2110 0.2100 0.2100 0.0010 0.48% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2110 0.2110 0.2100 0.2100 0.0010 0.48% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.2179 1.2179 1.2122 1.2122 0.0057 0.47% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.2129 1.2129 1.2073 1.2073 0.0056 0.46% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003218 前海开源祥和债券A 1.2307 1.2307 1.2262 1.2262 0.0045 0.37% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003219 前海开源祥和债券C 1.2251 1.2251 1.2206 1.2206 0.0045 0.37% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3700 1.3700 1.3650 1.3650 0.0050 0.37% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002690 前海开源恒泽混合A 1.1479 1.1479 1.1441 1.1441 0.0038 0.33% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002691 前海开源恒泽混合C 1.1401 1.1401 1.1363 1.1363 0.0038 0.33% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 968053 摩根国际债券人民币派息 9.8600 10.6096 9.8300 10.5796 0.0300 0.31% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1982 1.1982 1.1946 1.1946 0.0036 0.30% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1998 1.1998 1.1964 1.1964 0.0034 0.28% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 9.6306 9.6306 9.6056 9.6056 0.0250 0.26% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001278 前海开源清洁能源混合A 1.6190 1.9790 1.6150 1.9750 0.0040 0.25% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002360 前海开源清洁能源混合C 1.6140 1.9740 1.6100 1.9700 0.0040 0.25% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003498 前海联合添和纯债A 1.0214 1.2974 1.0191 1.2951 0.0023 0.23% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.8685 1.8685 1.8645 1.8645 0.0040 0.21% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000753 华宝量化对冲混合A 1.1776 1.4076 1.1752 1.4052 0.0024 0.20% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000754 华宝量化对冲混合C 1.1591 1.3891 1.1568 1.3868 0.0023 0.20% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003103 长盛盛裕纯债C 0.9983 1.0850 0.9963 1.0830 0.0020 0.20% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003102 长盛盛裕纯债A 1.0004 1.0897 0.9985 1.0878 0.0019 0.19% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 968052 摩根国际债券人民币累计 10.5800 10.5800 10.5600 10.5600 0.0200 0.19% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 9.4276 9.6771 9.4100 9.6595 0.0176 0.19% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000310 安信永利信用A 1.2020 1.5520 1.2000 1.5500 0.0020 0.17% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002725 中欧强瑞多策略债券 1.1710 1.1710 1.1690 1.1690 0.0020 0.17% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7390 2.3230 1.7360 2.3200 0.0030 0.17% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.0262 1.0262 1.0246 1.0246 0.0016 0.16% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0298 1.0298 0.0016 0.16% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3480 1.3480 1.3460 1.3460 0.0020 0.15% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003208 东兴量化多策略混合 0.8797 0.8797 0.8784 0.8784 0.0013 0.15% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 968056 海通亚洲高收益债券H 97.1505 97.1505 97.0011 97.0011 0.1494 0.15% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 0.9712 1.2072 0.9697 1.2057 0.0015 0.15% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008108 国联安短债债券A 1.0332 1.0332 1.0318 1.0318 0.0014 0.14% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9255 0.9255 0.9242 0.9242 0.0013 0.14% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007262 东方红聚利债券A 1.1325 1.1325 1.1310 1.1310 0.0015 0.13% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9191 0.9191 0.9179 0.9179 0.0012 0.13% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007954 平安惠涌纯债A 1.0440 1.0540 1.0426 1.0526 0.0014 0.13% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008109 国联安短债债券C 1.0294 1.0294 1.0281 1.0281 0.0013 0.13% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1306 1.8490 1.1291 1.8475 0.0015 0.13% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005801 工银印度基金美元 0.1707 0.1707 0.1705 0.1705 0.0002 0.12% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005892 先锋汇盈纯债A 1.1898 1.1898 1.1884 1.1884 0.0014 0.12% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005893 先锋汇盈纯债C 1.1396 1.1396 1.1382 1.1382 0.0014 0.12% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0219 1.0219 1.0207 1.0207 0.0012 0.12% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0139 1.0139 1.0127 1.0127 0.0012 0.12% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007263 东方红聚利债券C 1.1256 1.1256 1.1242 1.1242 0.0014 0.12% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010512 工银7天理财债券C 1.0191 1.0191 1.0179 1.0179 0.0012 0.12% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2613 0.2782 0.2610 0.2779 0.0003 0.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002704 德邦锐兴债券A 1.0600 1.1200 1.0588 1.1188 0.0012 0.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002705 德邦锐兴债券C 1.0513 1.1013 1.0501 1.1001 0.0012 0.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005725 国投瑞银恒泽中短债A 1.0385 1.0705 1.0374 1.0694 0.0011 0.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006383 招商添盈纯债A 1.0777 1.0777 1.0765 1.0765 0.0012 0.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006553 国投瑞银恒泽中短债C 1.0302 1.0622 1.0291 1.0611 0.0011 0.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0359 1.0359 1.0348 1.0348 0.0011 0.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0480 1.3760 1.0470 1.3750 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0420 1.4150 1.0410 1.4140 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0390 1.3870 1.0380 1.3860 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0250 1.3180 1.0240 1.3170 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0420 1.3470 1.0410 1.3460 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001213 华润元大稳健债券C 1.0160 1.0360 1.0150 1.0350 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001246 兴银长乐定开债 1.0140 1.2920 1.0130 1.2910 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002073 圆信永丰兴融A 1.0220 1.2290 1.0210 1.2280 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002074 圆信永丰兴融C 1.0220 1.2170 1.0210 1.2160 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0510 1.1660 1.0500 1.1650 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002445 兴业丰泰债券 1.0110 1.1200 1.0100 1.1190 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002486 上银慧添利债券 1.0140 1.2340 1.0130 1.2330 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002519 博时裕景纯债债券B 1.0440 1.1620 1.0430 1.1610 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002754 博时裕创纯债债券A 1.0460 1.2030 1.0450 1.2020 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0480 1.1990 1.0470 1.1980 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0130 1.1620 1.0120 1.1610 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003039 广发集富纯债A 1.0330 1.2900 1.0320 1.2890 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0280 1.2020 1.0270 1.2010 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0200 1.1280 1.0190 1.1270 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004441 富荣富兴纯债A 1.1330 1.2090 1.1319 1.2079 0.0011 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004548 中银中高等级债券C 1.0520 1.2410 1.0510 1.2400 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004556 南方和元C 1.0120 1.1530 1.0110 1.1520 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006015 华安信用四季红债券C 1.0530 1.1430 1.0520 1.1420 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006384 招商添盈纯债C 1.0707 1.0707 1.0696 1.0696 0.0011 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006902 长盛安鑫中短债A 1.0385 1.0601 1.0375 1.0591 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006903 长盛安鑫中短债C 1.0325 1.0515 1.0315 1.0505 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0411 1.0629 1.0401 1.0619 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007328 招商添盈纯债E 1.0720 1.0720 1.0709 1.0709 0.0011 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160134 南方聚利1年定开债C 1.0300 1.3890 1.0290 1.3880 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0380 1.5500 1.0370 1.5490 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0040 1.1830 1.0030 1.1820 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000025 大摩双利增强债券C 1.1430 1.5300 1.1420 1.5290 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000032 易方达信用债债券A 1.1110 1.4260 1.1100 1.4250 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1770 1.4100 1.1760 1.4090 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1570 1.3730 1.1560 1.3720 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0980 1.4010 1.0970 1.4000 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1300 1.4440 1.1290 1.4430 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000298 中海纯债债券A 1.1440 1.2840 1.1430 1.2830 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000299 中海纯债债券C 1.1140 1.2540 1.1130 1.2530 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0165 1.4010 1.0156 1.4001 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0880 1.3330 1.0870 1.3320 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002811 博时裕顺纯债债券 1.1530 1.1960 1.1520 1.1950 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002825 融通通和债券A 1.0650 1.1580 1.0640 1.1570 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003425 江信添福A 1.1564 1.1664 1.1554 1.1654 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1272 1.1272 1.1262 1.1262 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005582 华夏信用债ETF联接C 1.1192 1.1192 1.1182 1.1182 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006715 东方永泰纯债1年A 1.0523 1.0523 1.0514 1.0514 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006716 东方永泰纯债1年C 1.0433 1.0433 1.0424 1.0424 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006848 博时中债5-10农发行A 1.0021 1.0758 1.0012 1.0749 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0217 1.0217 1.0208 1.0208 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0104 1.0104 1.0095 1.0095 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 1.0119 1.0229 1.0110 1.0220 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 1.0080 1.0190 1.0071 1.0181 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009403 平安惠盈纯债C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040026 华安信用四季红债券A 1.0550 1.5030 1.0540 1.5020 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070026 嘉实信用债券C 1.1070 1.4600 1.1060 1.4590 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070038 嘉实纯债债券C 1.1760 1.3330 1.1750 1.3320 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1550 1.3320 1.1540 1.3310 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 380006 中银纯债债券C 1.0540 1.3680 1.0530 1.3670 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 675111 西部利得汇享债券A 1.1020 1.2684 1.1010 1.2674 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 675113 西部利得汇享债券C 1.0983 1.2592 1.0973 1.2582 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 750003 安信目标收益债券C 1.1160 1.4840 1.1150 1.4830 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000015 华夏纯债债券A 1.2070 1.3770 1.2060 1.3760 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000122 汇添富实业债债券A 1.2320 1.5060 1.2310 1.5050 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000123 汇添富实业债债券C 1.1880 1.4620 1.1870 1.4610 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000335 安信永利信用C 1.1910 1.5160 1.1900 1.5150 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0117 1.3453 1.0109 1.3445 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001021 华夏亚债中国指数A 1.1910 1.4030 1.1900 1.4020 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2330 1.4870 1.2320 1.4860 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1109 1.1169 1.1100 1.1160 0.0009 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1263 1.1373 1.1254 1.1364 0.0009 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003824 天弘信利债券A 1.0315 1.1613 1.0307 1.1605 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004002 宏利恒利债券C 1.0653 1.1633 1.0645 1.1625 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1940 1.3950 1.1930 1.3940 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8453 0.8453 0.8446 0.8446 0.0007 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8336 0.8336 0.8329 0.8329 0.0007 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006082 鑫元全利一年定开债A 1.0482 1.0561 1.0474 1.0553 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006151 南方交元债券A 1.0553 1.0903 1.0545 1.0895 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006332 招商金鸿债券A 1.0431 1.0960 1.0423 1.0952 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006776 华夏鼎略债券A 1.0516 1.0666 1.0508 1.0658 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006849 博时中债5-10农发行C 1.0018 1.0741 1.0010 1.0733 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007228 华安中债7-10年国开债A 0.9896 1.0005 0.9888 0.9997 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5567 1.6767 1.5554 1.6754 0.0013 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 1.0154 1.0203 1.0146 1.0195 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9668 0.9668 0.9660 0.9660 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009287 惠升和裕纯债债券A 1.0441 1.0441 1.0433 1.0433 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.1259 1.1259 1.1250 1.1250 0.0009 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070037 嘉实纯债债券A 1.1960 1.3540 1.1950 1.3530 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160123 南方中债10年期国债A 1.3166 1.3466 1.3155 1.3455 0.0011 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160124 南方中债10年期国债C 1.2688 1.2988 1.2678 1.2978 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160602 鹏华普天债券A 1.2900 2.0040 1.2890 2.0030 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160608 鹏华普天债券B 1.2440 1.9060 1.2430 1.9050 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2140 1.4660 1.2130 1.4650 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166902 民生加银平稳增利A 1.0294 1.5009 1.0286 1.5001 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166903 民生加银平稳增利C 1.0193 1.4653 1.0185 1.4645 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270049 广发纯债债券C 1.1940 1.4550 1.1930 1.4540 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 290009 泰信债券周期回报A 1.1830 1.5430 1.1820 1.5420 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 400009 东方稳健回报债券A 1.2250 1.3910 1.2240 1.3900 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1924 1.1924 1.1914 1.1914 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.2020 1.5580 1.2010 1.5570 0.0010 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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