中信保诚稳鸿A基金净值查询(006011)

今天最新净值 5.0712 0.0020 0.0400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：7.9804
成立日期：2018-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5440亿
最近资产：2.00亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：何文忠邢恭海

近一季中信保诚稳鸿A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳鸿A(006011)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	006011	中信保诚稳鸿A	5.0712	7.9804	5.0692	7.9784	0.0020	0.04%
2025-01-22	006011	中信保诚稳鸿A	5.0707	7.9799	5.0697	7.9789	0.0010	0.02%
2025-01-14	006011	中信保诚稳鸿A	5.0703	7.9795	5.0715	7.9807	-0.0012	-0.02%
2025-01-13	006011	中信保诚稳鸿A	5.0715	7.9807	5.0731	7.9823	-0.0016	-0.03%
2025-01-10	006011	中信保诚稳鸿A	5.0731	7.9823	5.0746	7.9838	-0.0015	-0.03%
2025-01-09	006011	中信保诚稳鸿A	5.0746	7.9838	5.0761	7.9853	-0.0015	-0.03%
2025-01-08	006011	中信保诚稳鸿A	5.0761	7.9853	5.0766	7.9858	-0.0005	-0.01%
2025-01-07	006011	中信保诚稳鸿A	5.0766	7.9858	5.0769	7.9861	-0.0003	-0.01%
2025-01-06	006011	中信保诚稳鸿A	5.0769	7.9861	5.0765	7.9857	0.0004	0.01%
2025-01-03	006011	中信保诚稳鸿A	5.0765	7.9857	5.0750	7.9842	0.0015	0.03%

2025-01-02	006011	中信保诚稳鸿A	5.0750	7.9842	5.0716	7.9808	0.0034	0.07%
2024-12-31	006011	中信保诚稳鸿A	5.0716	7.9808	5.0688	7.9780	0.0028	0.06%
2024-12-26	006011	中信保诚稳鸿A	5.0666	7.9758	5.0668	7.9760	-0.0002	0.00%
2024-12-25	006011	中信保诚稳鸿A	5.0668	7.9760	5.0676	7.9768	-0.0008	-0.02%
2024-12-24	006011	中信保诚稳鸿A	5.0676	7.9768	5.0678	7.9770	-0.0002	0.00%
2024-12-23	006011	中信保诚稳鸿A	5.0678	7.9770	5.0664	7.9756	0.0014	0.03%
2024-12-20	006011	中信保诚稳鸿A	5.0664	7.9756	5.0643	7.9735	0.0021	0.04%
2024-12-19	006011	中信保诚稳鸿A	5.0643	7.9735	5.0636	7.9728	0.0007	0.01%
2024-12-18	006011	中信保诚稳鸿A	5.0636	7.9728	5.0640	7.9732	-0.0004	-0.01%
2024-12-17	006011	中信保诚稳鸿A	5.0640	7.9732	5.0651	7.9743	-0.0011	-0.02%
2024-12-16	006011	中信保诚稳鸿A	5.0651	7.9743	5.0599	7.9691	0.0052	0.10%
2024-12-13	006011	中信保诚稳鸿A	5.0599	7.9691	5.0567	7.9659	0.0032	0.06%
2024-12-12	006011	中信保诚稳鸿A	5.0567	7.9659	5.0560	7.9652	0.0007	0.01%
2024-12-11	006011	中信保诚稳鸿A	5.0560	7.9652	5.2932	7.9644	0.0008	0.02%
2024-12-10	006011	中信保诚稳鸿A	5.2932	7.9644	5.2891	7.9603	0.0041	0.08%

2024-12-09	006011	中信保诚稳鸿A	5.2891	7.9603	5.2885	7.9597	0.0006	0.01%
2024-12-06	006011	中信保诚稳鸿A	5.2885	7.9597	5.2881	7.9593	0.0004	0.01%
2024-12-05	006011	中信保诚稳鸿A	5.2881	7.9593	5.2866	7.9578	0.0015	0.03%
2024-12-04	006011	中信保诚稳鸿A	5.2866	7.9578	5.2846	7.9558	0.0020	0.04%
2024-12-03	006011	中信保诚稳鸿A	5.2846	7.9558	5.2835	7.9547	0.0011	0.02%
2024-12-02	006011	中信保诚稳鸿A	5.2835	7.9547	5.2779	7.9491	0.0056	0.11%
2024-11-29	006011	中信保诚稳鸿A	5.2779	7.9491	5.2758	7.9470	0.0021	0.04%
2024-11-28	006011	中信保诚稳鸿A	5.2758	7.9470	5.2747	7.9459	0.0011	0.02%
2024-11-27	006011	中信保诚稳鸿A	5.2747	7.9459	5.2745	7.9457	0.0002	0.00%
2024-11-26	006011	中信保诚稳鸿A	5.2745	7.9457	5.2718	7.9430	0.0027	0.05%
2024-11-25	006011	中信保诚稳鸿A	5.2718	7.9430	5.2701	7.9413	0.0017	0.03%
2024-11-22	006011	中信保诚稳鸿A	5.2701	7.9413	5.2691	7.9403	0.0010	0.02%
2024-11-21	006011	中信保诚稳鸿A	5.2691	7.9403	5.2678	7.9390	0.0013	0.02%
2024-11-20	006011	中信保诚稳鸿A	5.2678	7.9390	5.2676	7.9388	0.0002	0.00%
2024-11-19	006011	中信保诚稳鸿A	5.2676	7.9388	5.2676	7.9388	0.0000	0.00%
2024-11-18	006011	中信保诚稳鸿A	5.2676	7.9388	5.2680	7.9392	-0.0004	-0.01%
2024-11-15	006011	中信保诚稳鸿A	5.2680	7.9392	5.2670	7.9382	0.0010	0.02%
2024-11-14	006011	中信保诚稳鸿A	5.2670	7.9382	5.2670	7.9382	0.0000	0.00%
2024-11-13	006011	中信保诚稳鸿A	5.2670	7.9382	5.2660	7.9372	0.0010	0.02%
2024-11-12	006011	中信保诚稳鸿A	5.2660	7.9372	5.2636	7.9348	0.0024	0.05%
2024-11-11	006011	中信保诚稳鸿A	5.2636	7.9348	5.2618	7.9330	0.0018	0.03%
2024-11-08	006011	中信保诚稳鸿A	5.2618	7.9330	5.2608	7.9320	0.0010	0.02%
2024-11-07	006011	中信保诚稳鸿A	5.2608	7.9320	5.2575	7.9287	0.0033	0.06%
2024-11-06	006011	中信保诚稳鸿A	5.2575	7.9287	5.2557	7.9269	0.0018	0.03%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.0743	0.28%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0557	0.28%
中信新蓝筹混合	1.6494	0.15%
中信保诚龙腾精选混合	0.6717	0.15%
中信保诚稳达A	1.0727	0.14%
中信保诚稳达C	1.0697	0.14%
中信保诚远见成长混合A	0.9334	0.13%
中信保诚远见成长混合C	0.9254	0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9543	0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%