中信保诚新蓝筹混合(中信新蓝筹混合)基金净值查询(006209)
今天最新净值
1.6427
0.0062 0.3800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6528
0.0034 0.2082%
- 累计净值：1.6427
- 成立日期：2018-09-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2299亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴昊
近一季中信保诚新蓝筹混合|中信新蓝筹混合基金净值查询
近一季,中信保诚新蓝筹混合(006209)基金累计收益率-4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6427 |
1.6427 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6323 |
1.6323 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0225 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6548 |
1.6548 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0089 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6276 |
1.6276 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6322 |
1.6322 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0279 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6043 |
1.6043 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6126 |
1.6126 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0165 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6291 |
1.6291 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6382 |
1.6382 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0079 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-07 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6303 |
1.6303 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6256 |
1.6256 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6249 |
1.6249 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6386 |
1.6386 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0398 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6784 |
1.6784 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0123 |
-0.73% |
| 2024-12-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6819 |
1.6819 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0101 |
-0.60% |
| 2024-12-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0118 |
0.70% |
| 2024-12-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6802 |
1.6802 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0128 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6674 |
1.6674 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0093 |
0.56% |
| 2024-12-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6581 |
1.6581 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0171 |
-1.02% |
| 2024-12-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6752 |
1.6752 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0135 |
-0.80% |
| 2024-12-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6887 |
1.6887 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0112 |
0.67% |
| 2024-12-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6775 |
1.6775 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6832 |
1.6832 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0256 |
-1.50% |
|
|
| 2024-12-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7088 |
1.7088 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0091 |
0.54% |
| 2024-12-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6997 |
1.6997 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6997 |
1.6997 |
1.6961 |
1.6961 |
0.0036 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6961 |
1.6961 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0041 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0170 |
1.01% |
| 2024-12-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2024-12-04 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6814 |
1.6814 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0103 |
0.62% |
| 2024-12-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6711 |
1.6711 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0132 |
0.80% |
| 2024-12-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6579 |
1.6579 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6551 |
1.6551 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0078 |
0.47% |
| 2024-11-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6473 |
1.6473 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2024-11-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6573 |
1.6573 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0123 |
0.75% |
| 2024-11-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6494 |
1.6494 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0342 |
-2.03% |
| 2024-11-21 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6812 |
1.6812 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-11-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6782 |
1.6782 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0063 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6719 |
1.6719 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-11-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6779 |
1.6779 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0093 |
0.56% |
| 2024-11-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6686 |
1.6686 |
1.6738 |
1.6738 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2024-11-14 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6738 |
1.6738 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2024-11-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6782 |
1.6782 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0104 |
0.62% |
| 2024-11-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6678 |
1.6678 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2024-11-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6827 |
1.6827 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0205 |
-1.20% |
