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前海联合添和纯债A - 基金主页(代码:003498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1756 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4516
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0264亿
最近资产：0.03亿
基金公司：前海联合
基金经理：张雅洁曾婷婷孙连玉张文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	0.10%	-0.03%	3.22%	5.15%	9.08%	10.14%	49.82%
同类排名	169/2989	342/3002	996/2992	147/2900	531/2488	778/2092	1060/1753	-

前海联合添和纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.0520元
2020-11-16	2020-11-16	2020-11-17	分红	每份派现金0.0540元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.0500元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	分红	每份派现金0.0550元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0550元

前海联合添和纯债A(003498)基金档案

基金代码	003498	基金简称	前海联合添和纯债A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	张雅洁曾婷婷孙连玉张文	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.03亿	最近份额	0.0264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合泳隆混合A	0.9621	2.00%
前海联合先进制造混合A	1.0890	0.63%
前海联合先进制造混合C	1.0608	0.63%
前海联合泳涛混合A	1.2197	0.52%
前海联合泓元定开债券	1.1150	0.09%
前海联合泰瑞纯债A	1.0936	0.08%
前海联合添和纯债A	1.1422	0.07%
前海联合添和纯债C	1.0952	0.07%
前海联合添泽债券A	1.1191	0.07%
前海联合添泽债券C	1.1043	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%