前海联合添和纯债A基金净值查询(003498)
今天最新净值
1.1756
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.4516
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0264亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张雅洁 曾婷婷 孙连玉 张文
今年以来,前海联合添和纯债A(003498)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1747 |
1.4507 |
1.1756 |
1.4516 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1756 |
1.4516 |
1.1757 |
1.4517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1757 |
1.4517 |
1.1750 |
1.4510 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1750 |
1.4510 |
1.1738 |
1.4498 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1738 |
1.4498 |
1.1722 |
1.4482 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1725 |
1.4485 |
1.1724 |
1.4484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1718 |
1.4478 |
1.1722 |
1.4482 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1722 |
1.4482 |
1.1723 |
1.4483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1723 |
1.4483 |
1.1724 |
1.4484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1724 |
1.4484 |
1.1740 |
1.4500 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1740 |
1.4500 |
1.1745 |
1.4505 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1745 |
1.4505 |
1.1754 |
1.4514 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1754 |
1.4514 |
1.1753 |
1.4513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1753 |
1.4513 |
1.1742 |
1.4502 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
003498 |
前海联合添和纯债A |
1.1742 |
1.4502 |
1.1699 |
1.4459 |
0.0043 |
0.37% |
