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前海开源恒泽混合A(前海开源恒泽A) - 基金主页(代码:002690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1310 0.0054 0.4800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1089 0.0022 0.2025%

累计净值：1.2810
成立日期：2016-07-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3093亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘静陆琦吴彦刘诣博刘诣博叶嘉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.71%	0.81%	-0.66%	11.09%	9.37%	11.96%	29.57%
同类排名	1031/1372	418/1375	648/1372	1186/1362	228/1325	132/1187	68/1037	-

前海开源恒泽混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-01	分红	每份派现金0.1500元

前海开源恒泽混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	3.10%	-0.31%
601166	兴业银行	0.0000	3.04%	1.14%
000858	五粮液	0.0000	2.91%	-0.08%
000333	美的集团	0.0000	2.42%	-0.59%
002594	比亚迪	0.0000	2.40%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	1.74%	0.04%
000568	泸州老窖	0.0000	1.30%	0.18%
000895	双汇发展	0.0000	1.07%	-1.07%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.07%	-0.91%
600887	伊利股份	0.0000	1.07%	-0.66%

前海开源恒泽混合A(002690)基金档案

基金代码	002690	基金简称	前海开源恒泽混合A	基金全称
发行日期	2016-06-02~2016-07-12	成立日期	2016-07-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘静陆琦吴彦刘诣博刘诣博叶嘉	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	3.3093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%