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华安信用四季红债券C(华安信用四季红C)基金净值查询(006015)

今天最新净值 1.0452 0.0010 0.1000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2745
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.3803亿
  • 最近资产:11.93亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:苏玉平 吴文明 魏媛媛
近一季华安信用四季红债券C|华安信用四季红C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安信用四季红债券C(006015)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 006015 华安信用四季红债券C 1.0452 1.2745 1.0442 1.2735 0.0010 0.10%
2025-01-22 006015 华安信用四季红债券C 1.0447 1.2740 1.0443 1.2736 0.0004 0.04%
2025-01-14 006015 华安信用四季红债券C 1.0522 1.2745 1.0522 1.2745 0.0000 0.00%
2025-01-13 006015 华安信用四季红债券C 1.0522 1.2745 1.0530 1.2753 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 006015 华安信用四季红债券C 1.0530 1.2753 1.0532 1.2755 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006015 华安信用四季红债券C 1.0532 1.2755 1.0541 1.2764 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 006015 华安信用四季红债券C 1.0541 1.2764 1.0542 1.2765 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006015 华安信用四季红债券C 1.0542 1.2765 1.0548 1.2771 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 006015 华安信用四季红债券C 1.0548 1.2771 1.0545 1.2768 0.0003 0.03%
2025-01-03 006015 华安信用四季红债券C 1.0545 1.2768 1.0536 1.2759 0.0009 0.09%
2025-01-02 006015 华安信用四季红债券C 1.0536 1.2759 1.0508 1.2731 0.0028 0.27%
2024-12-31 006015 华安信用四季红债券C 1.0508 1.2731 1.0484 1.2707 0.0024 0.23%
2024-12-26 006015 华安信用四季红债券C 1.0456 1.2679 1.0457 1.2680 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006015 华安信用四季红债券C 1.0457 1.2680 1.0467 1.2690 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 006015 华安信用四季红债券C 1.0467 1.2690 1.0475 1.2698 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 006015 华安信用四季红债券C 1.0475 1.2698 1.0469 1.2692 0.0006 0.06%
2024-12-20 006015 华安信用四季红债券C 1.0469 1.2692 1.0453 1.2676 0.0016 0.15%
2024-12-19 006015 华安信用四季红债券C 1.0453 1.2676 1.0459 1.2682 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 006015 华安信用四季红债券C 1.0459 1.2682 1.0470 1.2693 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 006015 华安信用四季红债券C 1.0470 1.2693 1.0476 1.2699 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 006015 华安信用四季红债券C 1.0476 1.2699 1.0461 1.2684 0.0015 0.14%
2024-12-13 006015 华安信用四季红债券C 1.0461 1.2684 1.0444 1.2667 0.0017 0.16%
2024-12-12 006015 华安信用四季红债券C 1.0444 1.2667 1.0442 1.2665 0.0002 0.02%
2024-12-11 006015 华安信用四季红债券C 1.0442 1.2665 1.0447 1.2670 -0.0005 -0.05%
2024-12-10 006015 华安信用四季红债券C 1.0447 1.2670 1.0421 1.2644 0.0026 0.25%
2024-12-09 006015 华安信用四季红债券C 1.0421 1.2644 1.0417 1.2640 0.0004 0.04%
2024-12-06 006015 华安信用四季红债券C 1.0417 1.2640 1.0417 1.2640 0.0000 0.00%
2024-12-05 006015 华安信用四季红债券C 1.0417 1.2640 1.0415 1.2638 0.0002 0.02%
2024-12-04 006015 华安信用四季红债券C 1.0415 1.2638 1.0407 1.2630 0.0008 0.08%
2024-12-03 006015 华安信用四季红债券C 1.0407 1.2630 1.0409 1.2632 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006015 华安信用四季红债券C 1.0409 1.2632 1.0389 1.2612 0.0020 0.19%
2024-11-29 006015 华安信用四季红债券C 1.0389 1.2612 1.0381 1.2604 0.0008 0.08%
2024-11-28 006015 华安信用四季红债券C 1.0381 1.2604 1.0378 1.2601 0.0003 0.03%
2024-11-27 006015 华安信用四季红债券C 1.0378 1.2601 1.0376 1.2599 0.0002 0.02%
2024-11-26 006015 华安信用四季红债券C 1.0376 1.2599 1.0374 1.2597 0.0002 0.02%
2024-11-25 006015 华安信用四季红债券C 1.0374 1.2597 1.0369 1.2592 0.0005 0.05%
2024-11-22 006015 华安信用四季红债券C 1.0369 1.2592 1.0367 1.2590 0.0002 0.02%
2024-11-21 006015 华安信用四季红债券C 1.0367 1.2590 1.0365 1.2588 0.0002 0.02%
2024-11-20 006015 华安信用四季红债券C 1.0365 1.2588 1.0364 1.2587 0.0001 0.01%
2024-11-19 006015 华安信用四季红债券C 1.0364 1.2587 1.0363 1.2586 0.0001 0.01%
2024-11-18 006015 华安信用四季红债券C 1.0363 1.2586 1.0365 1.2588 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 006015 华安信用四季红债券C 1.0365 1.2588 1.0363 1.2586 0.0002 0.02%
2024-11-14 006015 华安信用四季红债券C 1.0363 1.2586 1.0363 1.2586 0.0000 0.00%
2024-11-13 006015 华安信用四季红债券C 1.0363 1.2586 1.0363 1.2586 0.0000 0.00%
2024-11-12 006015 华安信用四季红债券C 1.0363 1.2586 1.0362 1.2585 0.0001 0.01%
2024-11-11 006015 华安信用四季红债券C 1.0362 1.2585 1.0358 1.2581 0.0004 0.04%
2024-11-08 006015 华安信用四季红债券C 1.0358 1.2581 1.0356 1.2579 0.0002 0.02%
2024-11-07 006015 华安信用四季红债券C 1.0356 1.2579 1.0351 1.2574 0.0005 0.05%
2024-11-06 006015 华安信用四季红债券C 1.0351 1.2574 1.0350 1.2573 0.0001 0.01%
2024-11-05 006015 华安信用四季红债券C 1.0350 1.2573 1.0348 1.2571 0.0002 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%