国投瑞银恒泽中短债C(国投瑞银恒泽中短债债券C)基金净值查询(006553)

今天最新净值 1.1061 0.0006 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1831
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：127.4578亿
最近资产：16.22亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

近一季国投瑞银恒泽中短债C|国投瑞银恒泽中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银恒泽中短债C(006553)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1061	1.1831	1.1055	1.1825	0.0006	0.05%
2025-01-22	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1058	1.1828	1.1055	1.1825	0.0003	0.03%
2025-01-14	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1061	1.1831	1.1061	1.1831	0.0000	0.00%
2025-01-13	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1061	1.1831	1.1063	1.1833	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1063	1.1833	1.1064	1.1834	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1064	1.1834	1.1065	1.1835	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1065	1.1835	1.1066	1.1836	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1066	1.1836	1.1066	1.1836	0.0000	0.00%
2025-01-06	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1066	1.1836	1.1064	1.1834	0.0002	0.02%
2025-01-03	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1064	1.1834	1.1062	1.1832	0.0002	0.02%

2025-01-02	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1062	1.1832	1.1058	1.1828	0.0004	0.04%
2024-12-31	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1058	1.1828	1.1055	1.1825	0.0003	0.03%
2024-12-26	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1050	1.1820	1.1050	1.1820	0.0000	0.00%
2024-12-25	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1050	1.1820	1.1051	1.1821	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1051	1.1821	1.1051	1.1821	0.0000	0.00%
2024-12-23	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1051	1.1821	1.1048	1.1818	0.0003	0.03%
2024-12-20	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1048	1.1818	1.1045	1.1815	0.0003	0.03%
2024-12-19	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1045	1.1815	1.1045	1.1815	0.0000	0.00%
2024-12-18	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1045	1.1815	1.1046	1.1816	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1046	1.1816	1.1048	1.1818	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1048	1.1818	1.1044	1.1814	0.0004	0.04%
2024-12-13	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1044	1.1814	1.1039	1.1809	0.0005	0.05%
2024-12-12	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1039	1.1809	1.1037	1.1807	0.0002	0.02%
2024-12-11	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1037	1.1807	1.1037	1.1807	0.0000	0.00%
2024-12-10	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1037	1.1807	1.1032	1.1802	0.0005	0.05%

2024-12-09	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1032	1.1802	1.1030	1.1800	0.0002	0.02%
2024-12-06	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1030	1.1800	1.1029	1.1799	0.0001	0.01%
2024-12-05	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1029	1.1799	1.1027	1.1797	0.0002	0.02%
2024-12-04	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1027	1.1797	1.1024	1.1794	0.0003	0.03%
2024-12-03	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1024	1.1794	1.1022	1.1792	0.0002	0.02%
2024-12-02	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1022	1.1792	1.1014	1.1784	0.0008	0.07%
2024-11-29	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1014	1.1784	1.1010	1.1780	0.0004	0.04%
2024-11-28	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1010	1.1780	1.1009	1.1779	0.0001	0.01%
2024-11-27	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1009	1.1779	1.1008	1.1778	0.0001	0.01%
2024-11-26	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1008	1.1778	1.1006	1.1776	0.0002	0.02%
2024-11-25	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1006	1.1776	1.1004	1.1774	0.0002	0.02%
2024-11-22	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1004	1.1774	1.1001	1.1771	0.0003	0.03%
2024-11-21	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1001	1.1771	1.1000	1.1770	0.0001	0.01%
2024-11-20	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.1000	1.1770	1.0999	1.1769	0.0001	0.01%
2024-11-19	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.0999	1.1769	1.0999	1.1769	0.0000	0.00%
2024-11-18	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.0999	1.1769	1.0997	1.1767	0.0002	0.02%
2024-11-15	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.0997	1.1767	1.0994	1.1764	0.0003	0.03%
2024-11-14	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.0994	1.1764	1.0993	1.1763	0.0001	0.01%
2024-11-13	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.0993	1.1763	1.0991	1.1761	0.0002	0.02%
2024-11-12	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.0991	1.1761	1.0990	1.1760	0.0001	0.01%
2024-11-11	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.0990	1.1760	1.0987	1.1757	0.0003	0.03%
2024-11-08	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.0987	1.1757	1.0985	1.1755	0.0002	0.02%
2024-11-07	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.0985	1.1755	1.0983	1.1753	0.0002	0.02%
2024-11-06	006553	国投瑞银恒泽中短债C	1.0983	1.1753	1.0982	1.1752	0.0001	0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%