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国投瑞银恒泽中短债C(国投瑞银恒泽中短债债券C) - 基金主页(代码:006553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1072 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1842
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：127.4578亿
最近资产：16.22亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.09%	0.07%	0.76%	2.37%	6.23%	8.39%	19.07%
同类排名	339/910	254/911	308/911	510/901	571/830	314/717	230/491	-

国投瑞银恒泽中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	分红	每份派现金0.0150元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.0320元

国投瑞银恒泽中短债C(006553)基金档案

基金代码	006553	基金简称	国投瑞银恒泽中短债C	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-12-14	成立日期	2018-12-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李达夫	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	16.22亿元	最近份额	127.4578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%