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申万菱信安泰鼎利一年定开债(申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券) - 基金主页(代码:008968)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0433 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1592
成立日期：2020-02-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.0694亿
最近资产：8.23亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	-0.01%	0.21%	2.08%	4.18%	7.47%	9.27%	16.58%
同类排名	498/814	481/813	411/814	359/797	432/712	377/646	321/566	-

申万菱信安泰鼎利一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	分红	每份派现金0.0250元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	分红	每份派现金0.0300元
2022-04-19	2022-04-19	2022-04-20	分红	每份派现金0.0398元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	分红	每份派现金0.0162元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0030元

申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)基金档案

基金代码	008968	基金简称	申万菱信安泰鼎利一年定开债	基金全称
发行日期	2020-02-17~2020-02-20	成立日期	2020-02-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	叶瑜珍	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	8.23亿	最近份额	8.0694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%