申万菱信安泰鼎利一年定开债(申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券)基金净值查询(008968)
今天最新净值
1.0417
0.0010 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1576
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.0694亿
- 最近资产：8.23亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍
近一季申万菱信安泰鼎利一年定开债|申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金净值查询
近一季,申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0417 |
1.1576 |
1.0407 |
1.1566 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0408 |
1.1567 |
1.0420 |
1.1579 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0420 |
1.1579 |
1.0433 |
1.1592 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0433 |
1.1592 |
1.0408 |
1.1567 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0408 |
1.1567 |
1.0395 |
1.1554 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0393 |
1.1552 |
1.0369 |
1.1528 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-13 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0369 |
1.1528 |
1.0304 |
1.1463 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-12-06 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0304 |
1.1463 |
1.0275 |
1.1434 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0275 |
1.1434 |
1.0248 |
1.1407 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0248 |
1.1407 |
1.0239 |
1.1398 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-11-15 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0239 |
1.1398 |
1.0225 |
1.1384 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-08 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
1.0225 |
1.1384 |
1.0212 |
1.1371 |
0.0013 |
0.13% |
