| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.8880 | 0.8880 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0200 | 2.30% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 1.2858 | 2.9169 | 1.2569 | 2.8880 | 0.0289 | 2.30% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.6009 | 1.6009 | 1.5650 | 1.5650 | 0.0359 | 2.29% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.5980 | 1.5980 | 1.5623 | 1.5623 | 0.0357 | 2.29% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.5847 | 1.5847 | 1.5502 | 1.5502 | 0.0345 | 2.23% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.4586 | 1.4586 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0296 | 2.07% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 1.2575 | 1.2575 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0254 | 2.06% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 1.4660 | 1.4660 | 1.4370 | 1.4370 | 0.0290 | 2.02% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 160632 | 鹏华酒A | 1.5190 | 2.3050 | 1.4890 | 2.2850 | 0.0300 | 2.01% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 1.7623 | 1.7623 | 1.7283 | 1.7283 | 0.0340 | 1.97% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 968063 | 摩根太平洋科技美元累计 | 17.5600 | 17.5600 | 17.2201 | 17.2201 | 0.3399 | 1.97% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 17.7700 | 17.7700 | 17.4400 | 17.4400 | 0.3300 | 1.89% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 519150 | 新华优选消费混合 | 3.0810 | 4.0170 | 3.0240 | 3.9600 | 0.0570 | 1.88% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 3.3951 | 3.4732 | 3.3337 | 3.4118 | 0.0614 | 1.84% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 3.3550 | 3.4326 | 3.2943 | 3.3719 | 0.0607 | 1.84% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C | 0.2420 | 0.2420 | 0.2377 | 0.2377 | 0.0043 | 1.81% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A | 0.2450 | 0.2450 | 0.2407 | 0.2407 | 0.0043 | 1.79% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1.8141 | 1.8141 | 1.7828 | 1.7828 | 0.0313 | 1.76% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 001384 | 东方新思路混合A | 1.6499 | 1.6499 | 1.6219 | 1.6219 | 0.0280 | 1.73% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 001385 | 东方新思路混合C | 1.6147 | 1.6147 | 1.5873 | 1.5873 | 0.0274 | 1.73% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.7243 | 1.7243 | 1.6949 | 1.6949 | 0.0294 | 1.73% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 006136 | 广发估值优势混合A | 2.6331 | 2.6331 | 2.5885 | 2.5885 | 0.0446 | 1.72% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币累计 | 16.3400 | 16.3400 | 16.0700 | 16.0700 | 0.2700 | 1.68% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 1.5813 | 1.5813 | 1.5554 | 1.5554 | 0.0259 | 1.67% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 1.6010 | 1.6010 | 1.5748 | 1.5748 | 0.0262 | 1.66% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 6.2502 | 7.2032 | 6.1487 | 7.1017 | 0.1015 | 1.65% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2.4009 | 2.4009 | 2.3622 | 2.3622 | 0.0387 | 1.64% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 2.3851 | 2.3851 | 2.3467 | 2.3467 | 0.0384 | 1.64% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 3.6570 | 3.6570 | 3.5980 | 3.5980 | 0.0590 | 1.64% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1.5693 | 1.5693 | 1.5442 | 1.5442 | 0.0251 | 1.63% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.5631 | 1.5631 | 1.5381 | 1.5381 | 0.0250 | 1.63% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 519664 | 银河美丽混合A | 2.6760 | 3.2370 | 2.6330 | 3.1940 | 0.0430 | 1.63% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 2.1261 | 2.1261 | 2.0925 | 2.0925 | 0.0336 | 1.61% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 001135 | 益民品质升级混合A | 1.1430 | 1.1430 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0180 | 1.60% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.4980 | 1.4980 | 1.4745 | 1.4745 | 0.0235 | 1.59% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 519665 | 银河美丽混合C | 2.5500 | 3.0670 | 2.5100 | 3.0270 | 0.0400 | 1.59% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1.4824 | 1.5024 | 1.4592 | 1.4792 | 0.0232 | 1.59% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 2.1319 | 2.1319 | 2.0987 | 2.0987 | 0.0332 | 1.58% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 2.2844 | 2.2844 | 2.2494 | 2.2494 | 0.0350 | 1.56% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 005293 | 诺德新旺 | 1.7696 | 1.7696 | 1.7424 | 1.7424 | 0.0272 | 1.56% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 3.9030 | 5.2630 | 3.8430 | 5.1910 | 0.0600 | 1.56% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 1.7452 | 1.7452 | 1.7188 | 1.7188 | 0.0264 | 1.54% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2.8540 | 5.2240 | 2.8110 | 5.1810 | 0.0430 | 1.53% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1.9847 | 1.9847 | 1.9552 | 1.9552 | 0.0295 | 1.51% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 1.2837 | 3.0567 | 1.2646 | 3.0376 | 0.0191 | 1.51% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 3.2390 | 3.3040 | 3.1910 | 3.2560 | 0.0480 | 1.50% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 002408 | 中信建投医改混合A | 2.3831 | 2.3831 | 2.3478 | 2.3478 | 0.0353 | 1.50% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 2.9230 | 2.9880 | 2.8800 | 2.9450 | 0.0430 | 1.49% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.1970 | 0.1970 | 0.1941 | 0.1941 | 0.0029 | 1.49% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 1.7773 | 1.7773 | 1.7514 | 1.7514 | 0.0259 | 1.48% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2.1151 | 2.1151 | 2.0845 | 2.0845 | 0.0306 | 1.47% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 006671 | 广发消费升级股票 | 1.9319 | 1.9319 | 1.9040 | 1.9040 | 0.0279 | 1.47% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 0.1175 | 0.1175 | 0.1158 | 0.1158 | 0.0017 | 1.47% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | 0.1176 | 0.1176 | 0.1159 | 0.1159 | 0.0017 | 1.47% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.5930 | 1.6430 | 1.5700 | 1.6200 | 0.0230 | 1.47% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.9380 | 1.9380 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0280 | 1.47% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1.8151 | 1.2921 | 1.7892 | 1.2736 | 0.0259 | 1.45% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 2.0405 | 2.2605 | 2.0113 | 2.2313 | 0.0292 | 1.45% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 005004 | 交银品质升级混合A | 2.0609 | 2.0609 | 2.0315 | 2.0315 | 0.0294 | 1.45% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 006759 | 银河乐活优萃混合A | 1.7314 | 1.7314 | 1.7066 | 1.7066 | 0.0248 | 1.45% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1.7844 | 1.7844 | 1.7589 | 1.7589 | 0.0255 | 1.45% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 1.3366 | 1.3366 | 1.3175 | 1.3175 | 0.0191 | 1.45% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 1.3366 | 1.3366 | 1.3175 | 1.3175 | 0.0191 | 1.45% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 660012 | 农银消费主题混合A | 4.8847 | 4.9647 | 4.8152 | 4.8952 | 0.0695 | 1.44% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 2.9690 | 2.9690 | 2.9270 | 2.9270 | 0.0420 | 1.43% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 2.2770 | 2.2770 | 2.2449 | 2.2449 | 0.0321 | 1.43% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 3.0410 | 3.8030 | 2.9980 | 3.7600 | 0.0430 | 1.43% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 2.9990 | 2.9990 | 2.9570 | 2.9570 | 0.0420 | 1.42% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.8550 | 5.9970 | 0.8430 | 5.9600 | 0.0120 | 1.42% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2.0000 | 2.6630 | 1.9720 | 2.6350 | 0.0280 | 1.42% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 1.5253 | 1.5253 | 1.5041 | 1.5041 | 0.0212 | 1.41% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.7620 | 1.9586 | 0.7514 | 1.9394 | 0.0106 | 1.41% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 13.8775 | 13.8775 | 13.6850 | 13.6850 | 0.1925 | 1.41% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.9490 | 1.9490 | 1.9220 | 1.9220 | 0.0270 | 1.40% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.4270 | 1.4270 | 1.4073 | 1.4073 | 0.0197 | 1.40% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.2877 | 1.2877 | 1.2699 | 1.2699 | 0.0178 | 1.40% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 1.9650 | 1.9650 | 1.9379 | 1.9379 | 0.0271 | 1.40% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.5300 | 1.7950 | 1.5090 | 1.7740 | 0.0210 | 1.39% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 004868 | 交银股息优化混合 | 2.6338 | 2.6338 | 2.5978 | 2.5978 | 0.0360 | 1.39% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.4366 | 1.4366 | 1.4169 | 1.4169 | 0.0197 | 1.39% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 020005 | 国泰金马稳健混合A | 1.6810 | 8.0350 | 1.6580 | 7.9430 | 0.0230 | 1.39% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 4.6710 | 4.6710 | 4.6070 | 4.6070 | 0.0640 | 1.39% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 1.6150 | 1.6150 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0220 | 1.38% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.7620 | 1.8170 | 1.7381 | 1.7931 | 0.0239 | 1.38% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.9090 | 4.6280 | 1.8830 | 4.5770 | 0.0260 | 1.38% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.7189 | 1.7739 | 1.6956 | 1.7506 | 0.0233 | 1.37% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 2.3910 | 2.3910 | 2.3590 | 2.3590 | 0.0320 | 1.36% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 1.7168 | 1.8478 | 1.6937 | 1.8247 | 0.0231 | 1.36% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 0.7681 | 0.8001 | 0.7579 | 0.7899 | 0.0102 | 1.35% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 968074 | 摩根亚洲增长PRC美元累计 | 14.9800 | 14.9800 | 14.7800 | 14.7800 | 0.2000 | 1.35% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.4120 | 2.4120 | 2.3800 | 2.3800 | 0.0320 | 1.34% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.5120 | 1.7530 | 1.4920 | 1.7330 | 0.0200 | 1.34% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 1.3138 | 1.3338 | 1.2964 | 1.3164 | 0.0174 | 1.34% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 968072 | 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 | 15.1100 | 15.1100 | 14.9101 | 14.9101 | 0.1999 | 1.34% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 1.5260 | 1.5260 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0200 | 1.33% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 2.1410 | 2.1410 | 2.1130 | 2.1130 | 0.0280 | 1.33% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 1.6710 | 1.6710 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0220 | 1.33% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.6661 | 2.6661 | 2.6310 | 2.6310 | 0.0351 | 1.33% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3352 | 1.3352 | 0.0178 | 1.33% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 0.7684 | 0.7684 | 0.7583 | 0.7583 | 0.0101 | 1.33% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 1.3850 | 1.3850 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0180 | 1.32% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 1.3811 | 1.5316 | 1.3631 | 1.5136 | 0.0180 | 1.32% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 2.3110 | 2.4800 | 2.2810 | 2.4500 | 0.0300 | 1.32% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.9980 | 2.0930 | 1.9720 | 2.0670 | 0.0260 | 1.32% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 1.5117 | 1.5117 | 1.4921 | 1.4921 | 0.0196 | 1.31% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 519678 | 银河消费混合A | 3.0210 | 3.0210 | 2.9820 | 2.9820 | 0.0390 | 1.31% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 2.0970 | 2.0970 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0270 | 1.30% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.6954 | 1.6954 | 1.6736 | 1.6736 | 0.0218 | 1.30% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 2.0598 | 2.0598 | 2.0334 | 2.0334 | 0.0264 | 1.30% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 008273 | 广发优质生活混合A | 1.6650 | 1.6650 | 1.6437 | 1.6437 | 0.0213 | 1.30% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 519033 | 海富通国策导向混合A | 2.1010 | 2.6680 | 2.0740 | 2.6410 | 0.0270 | 1.30% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 1.3300 | 1.3300 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0170 | 1.29% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0120 | 1.29% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 2.0391 | 2.0391 | 2.0131 | 2.0131 | 0.0260 | 1.29% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2.2134 | 3.2038 | 2.1852 | 3.1731 | 0.0282 | 1.29% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 2.0028 | 2.0028 | 1.9775 | 1.9775 | 0.0253 | 1.28% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.6744 | 1.6744 | 1.6533 | 1.6533 | 0.0211 | 1.28% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.2272 | 1.2272 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0155 | 1.28% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 1.2218 | 1.2218 | 1.2064 | 1.2064 | 0.0154 | 1.28% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.4964 | 1.4964 | 1.4775 | 1.4775 | 0.0189 | 1.28% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.4920 | 1.4920 | 1.4731 | 1.4731 | 0.0189 | 1.28% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 1.5143 | 1.5143 | 1.4951 | 1.4951 | 0.0192 | 1.28% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 519959 | 长信多利混合A | 2.2173 | 2.4273 | 2.1893 | 2.3993 | 0.0280 | 1.28% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.9210 | 1.9210 | 1.8970 | 1.8970 | 0.0240 | 1.27% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 2.3569 | 2.3569 | 2.3274 | 2.3274 | 0.0295 | 1.27% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 2.0229 | 2.0229 | 1.9976 | 1.9976 | 0.0253 | 1.27% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 1.9478 | 1.9478 | 1.9234 | 1.9234 | 0.0244 | 1.27% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 2.1680 | 2.1680 | 2.1409 | 2.1409 | 0.0271 | 1.27% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 2.2225 | 2.2225 | 2.1947 | 2.1947 | 0.0278 | 1.27% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 006796 | 富国消费升级混合A | 2.1648 | 2.1648 | 2.1377 | 2.1377 | 0.0271 | 1.27% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.6662 | 1.6662 | 1.6453 | 1.6453 | 0.0209 | 1.27% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 008515 | 国富基本面优选混合A | 1.3903 | 1.3903 | 1.3729 | 1.3729 | 0.0174 | 1.27% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF)A | 3.1940 | 3.3810 | 3.1540 | 3.3400 | 0.0400 | 1.27% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.8770 | 2.9370 | 2.8410 | 2.9010 | 0.0360 | 1.27% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 2.0090 | 2.1790 | 1.9840 | 2.1540 | 0.0250 | 1.26% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 2.5860 | 3.9510 | 2.5540 | 3.9190 | 0.0320 | 1.25% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | 0.2024 | 0.2030 | 0.1999 | 0.2005 | 0.0025 | 1.25% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 1.9042 | 1.9042 | 1.8807 | 1.8807 | 0.0235 | 1.25% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 1.4166 | 1.4166 | 1.3991 | 1.3991 | 0.0175 | 1.25% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 2.5200 | 2.5200 | 2.4890 | 2.4890 | 0.0310 | 1.25% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 000649 | 长城久鑫混合A | 2.0103 | 2.4611 | 1.9856 | 2.4308 | 0.0247 | 1.24% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 2.5280 | 2.5280 | 2.4970 | 2.4970 | 0.0310 | 1.24% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2.7780 | 3.4450 | 2.7440 | 3.4110 | 0.0340 | 1.24% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 1.9820 | 1.9820 | 1.9580 | 1.9580 | 0.0240 | 1.23% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 2.4770 | 2.4770 | 2.4470 | 2.4470 | 0.0300 | 1.23% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 1.9750 | 1.9750 | 1.9510 | 1.9510 | 0.0240 | 1.23% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 3.1310 | 3.1310 | 3.0930 | 3.0930 | 0.0380 | 1.23% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000577 | 安信价值精选股票A | 4.5660 | 4.5660 | 4.5110 | 4.5110 | 0.0550 | 1.22% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 2.5820 | 2.5820 | 2.5510 | 2.5510 | 0.0310 | 1.22% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 4.8770 | 4.8770 | 4.8180 | 4.8180 | 0.0590 | 1.22% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2.5683 | 2.4443 | 2.5376 | 2.4151 | 0.0307 | 1.21% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 2.5250 | 2.3840 | 2.4948 | 2.3555 | 0.0302 | 1.21% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3827 | 1.3827 | 0.0167 | 1.21% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 1.9190 | 2.1820 | 1.8960 | 2.1590 | 0.0230 | 1.21% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 2.6520 | 2.6920 | 2.6204 | 2.6604 | 0.0316 | 1.21% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 1.4418 | 1.4418 | 1.4246 | 1.4246 | 0.0172 | 1.21% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 3.8910 | 3.8910 | 3.8450 | 3.8450 | 0.0460 | 1.20% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1.3696 | 2.1306 | 1.3533 | 2.1143 | 0.0163 | 1.20% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 2.7030 | 3.1030 | 2.6710 | 3.0710 | 0.0320 | 1.20% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.6135 | 1.7395 | 1.5944 | 1.7204 | 0.0191 | 1.20% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 005834 | 工银红利优享混合C | 1.1935 | 1.1935 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0141 | 1.20% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0136 | 1.20% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 2.2850 | 3.4310 | 2.2580 | 3.4040 | 0.0270 | 1.20% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式A | 2.0004 | 2.0004 | 1.9768 | 1.9768 | 0.0236 | 1.19% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 005833 | 工银红利优享混合A | 1.2066 | 1.2066 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0142 | 1.19% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 010245 | 广发品牌消费股票发起式C | 2.0003 | 2.0003 | 1.9767 | 1.9767 | 0.0236 | 1.19% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 1.4606 | 1.4606 | 1.4434 | 1.4434 | 0.0172 | 1.19% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 673120 | 西部利得新富混合A | 1.7890 | 1.7890 | 1.7680 | 1.7680 | 0.0210 | 1.19% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0125 | 1.19% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 2.9070 | 3.1170 | 2.8730 | 3.0830 | 0.0340 | 1.18% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 3.8430 | 3.8430 | 3.7980 | 3.7980 | 0.0450 | 1.18% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 1.8888 | 1.8888 | 1.8668 | 1.8668 | 0.0220 | 1.18% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2.1170 | 2.1170 | 2.0923 | 2.0923 | 0.0247 | 1.18% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1.8586 | 1.8586 | 1.8369 | 1.8369 | 0.0217 | 1.18% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.5420 | 1.9120 | 1.5240 | 1.8940 | 0.0180 | 1.18% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 162203 | 宏利稳定混合 | 2.6713 | 4.6113 | 2.6401 | 4.5801 | 0.0312 | 1.18% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 3.6254 | 3.9698 | 3.5830 | 3.9274 | 0.0424 | 1.18% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 400007 | 东方策略成长混合 | 4.8081 | 4.8081 | 4.7519 | 4.7519 | 0.0562 | 1.18% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 1.6300 | 1.7150 | 1.6110 | 1.6960 | 0.0190 | 1.18% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8883 | 1.0337 | 0.8779 | 1.0233 | 0.0104 | 1.18% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.2172 | 1.2172 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0141 | 1.17% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.2132 | 1.2132 | 1.1992 | 1.1992 | 0.0140 | 1.17% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0130 | 1.17% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 005812 | 鹏华产业精选混合A | 2.2733 | 2.2733 | 2.2473 | 2.2473 | 0.0260 | 1.16% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 1.4082 | 1.4582 | 1.3920 | 1.4420 | 0.0162 | 1.16% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 1.5805 | 1.5805 | 1.5624 | 1.5624 | 0.0181 | 1.16% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.6716 | 1.6716 | 1.6524 | 1.6524 | 0.0192 | 1.16% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.6666 | 1.6666 | 1.6475 | 1.6475 | 0.0191 | 1.16% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1.0665 | 1.0665 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0122 | 1.16% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2.2326 | 2.2326 | 2.2069 | 2.2069 | 0.0257 | 1.16% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 10.1917 | 10.1917 | 10.0751 | 10.0751 | 0.1166 | 1.16% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 9.5261 | 10.1421 | 9.4172 | 10.0332 | 0.1089 | 1.16% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 9.4084 | 10.0207 | 9.3004 | 9.9127 | 0.1080 | 1.16% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 4.6770 | 4.6770 | 4.6240 | 4.6240 | 0.0530 | 1.15% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 2.1030 | 2.1030 | 2.0790 | 2.0790 | 0.0240 | 1.15% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 2.1030 | 2.1030 | 2.0790 | 2.0790 | 0.0240 | 1.15% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 005176 | 富国精准医疗混合A | 3.1262 | 3.1262 | 3.0908 | 3.0908 | 0.0354 | 1.15% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.4160 | 1.4160 | 1.3999 | 1.3999 | 0.0161 | 1.15% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2.3833 | 2.3833 | 2.3562 | 2.3562 | 0.0271 | 1.15% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 006364 | 招商丰韵混合A | 2.0765 | 2.0765 | 2.0529 | 2.0529 | 0.0236 | 1.15% | 2020-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
