海富通电子传媒股票C(海富通电子信息传媒产业股票C)基金净值查询(006080)
今天最新净值
2.0121
-0.0914 -4.3500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8475
0.0158 0.8620%
- 累计净值：2.0121
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.0610亿
- 最近资产：2.87亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：施敏佳 范庭芳 杨宁嘉
近一季海富通电子传媒股票C|海富通电子信息传媒产业股票C基金净值查询
近一季,海富通电子传媒股票C(006080)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
2.0121 |
2.0121 |
2.1035 |
2.1035 |
-0.0914 |
-4.35% |
| 2025-01-22 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
2.1030 |
2.1030 |
2.0629 |
2.0629 |
0.0401 |
1.94% |
| 2025-01-14 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9570 |
1.9570 |
1.8801 |
1.8801 |
0.0769 |
4.09% |
| 2025-01-13 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8801 |
1.8801 |
1.9055 |
1.9055 |
-0.0254 |
-1.33% |
| 2025-01-10 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9055 |
1.9055 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0515 |
-2.63% |
| 2025-01-09 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9570 |
1.9570 |
1.9579 |
1.9579 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9579 |
1.9579 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9581 |
1.9581 |
1.8651 |
1.8651 |
0.0930 |
4.99% |
| 2025-01-06 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8651 |
1.8651 |
1.8727 |
1.8727 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8727 |
1.8727 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0284 |
-1.49% |
|
|
| 2025-01-02 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9011 |
1.9011 |
1.9537 |
1.9537 |
-0.0526 |
-2.69% |
| 2024-12-31 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9537 |
1.9537 |
2.0239 |
2.0239 |
-0.0702 |
-3.47% |
| 2024-12-26 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
2.0653 |
2.0653 |
1.9907 |
1.9907 |
0.0746 |
3.75% |
| 2024-12-25 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9907 |
1.9907 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0083 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9990 |
1.9990 |
1.9838 |
1.9838 |
0.0152 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9838 |
1.9838 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0291 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
2.0129 |
2.0129 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0369 |
1.87% |
| 2024-12-19 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9760 |
1.9760 |
1.9441 |
1.9441 |
0.0319 |
1.64% |
| 2024-12-18 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9441 |
1.9441 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0162 |
0.84% |
| 2024-12-17 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9279 |
1.9279 |
1.9305 |
1.9305 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9305 |
1.9305 |
1.9424 |
1.9424 |
-0.0119 |
-0.61% |
| 2024-12-13 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9424 |
1.9424 |
1.9448 |
1.9448 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2024-12-12 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9448 |
1.9448 |
1.9236 |
1.9236 |
0.0212 |
1.10% |
| 2024-12-11 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9236 |
1.9236 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0245 |
1.29% |
| 2024-12-10 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8991 |
1.8991 |
1.9034 |
1.9034 |
-0.0043 |
-0.23% |
|
|
| 2024-12-09 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9034 |
1.9034 |
1.9252 |
1.9252 |
-0.0218 |
-1.13% |
| 2024-12-06 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9252 |
1.9252 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0056 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9196 |
1.9196 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0319 |
1.69% |
| 2024-12-04 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8877 |
1.8877 |
1.9193 |
1.9193 |
-0.0316 |
-1.65% |
| 2024-12-03 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9193 |
1.9193 |
1.9421 |
1.9421 |
-0.0228 |
-1.17% |
| 2024-12-02 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9421 |
1.9421 |
1.8985 |
1.8985 |
0.0436 |
2.30% |
| 2024-11-29 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8985 |
1.8985 |
1.8538 |
1.8538 |
0.0447 |
2.41% |
| 2024-11-28 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8538 |
1.8538 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0232 |
-1.24% |
| 2024-11-27 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8770 |
1.8770 |
1.8159 |
1.8159 |
0.0611 |
3.36% |
| 2024-11-26 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8159 |
1.8159 |
1.8317 |
1.8317 |
-0.0158 |
-0.86% |
| 2024-11-25 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8317 |
1.8317 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0303 |
-1.63% |
| 2024-11-22 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8620 |
1.8620 |
1.9207 |
1.9207 |
-0.0587 |
-3.06% |
| 2024-11-21 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9207 |
1.9207 |
1.9227 |
1.9227 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9227 |
1.9227 |
1.9038 |
1.9038 |
0.0189 |
0.99% |
| 2024-11-19 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9038 |
1.9038 |
1.8372 |
1.8372 |
0.0666 |
3.63% |
| 2024-11-18 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8372 |
1.8372 |
1.9015 |
1.9015 |
-0.0643 |
-3.38% |
| 2024-11-15 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9015 |
1.9015 |
1.9874 |
1.9874 |
-0.0859 |
-4.32% |
| 2024-11-14 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9874 |
1.9874 |
2.0599 |
2.0599 |
-0.0725 |
-3.52% |
| 2024-11-13 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
2.0599 |
2.0599 |
2.0321 |
2.0321 |
0.0278 |
1.37% |
| 2024-11-12 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
2.0321 |
2.0321 |
2.0727 |
2.0727 |
-0.0406 |
-1.96% |
| 2024-11-11 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
2.0727 |
2.0727 |
2.0368 |
2.0368 |
0.0359 |
1.76% |
| 2024-11-08 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
2.0368 |
2.0368 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2024-11-07 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0264 |
2.0264 |
0.0186 |
0.92% |
| 2024-11-06 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
2.0264 |
2.0264 |
2.0491 |
2.0491 |
-0.0227 |
-1.11% |
| 2024-11-05 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
2.0491 |
2.0491 |
1.9897 |
1.9897 |
0.0594 |
2.99% |
