海富通电子传媒股票C(海富通电子信息传媒产业股票C)基金净值查询(006080)
今天最新净值
2.0121
-0.0914 -4.3500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8475
0.0158 0.8620%
- 累计净值：2.0121
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.0610亿
- 最近资产：2.87亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：施敏佳 范庭芳 杨宁嘉
今年以来海富通电子传媒股票C|海富通电子信息传媒产业股票C基金净值查询
今年以来,海富通电子传媒股票C(006080)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
2.0121 |
2.0121 |
2.1035 |
2.1035 |
-0.0914 |
-4.35% |
| 2025-01-22 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
2.1030 |
2.1030 |
2.0629 |
2.0629 |
0.0401 |
1.94% |
| 2025-01-14 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9570 |
1.9570 |
1.8801 |
1.8801 |
0.0769 |
4.09% |
| 2025-01-13 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8801 |
1.8801 |
1.9055 |
1.9055 |
-0.0254 |
-1.33% |
| 2025-01-10 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9055 |
1.9055 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0515 |
-2.63% |
| 2025-01-09 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9570 |
1.9570 |
1.9579 |
1.9579 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9579 |
1.9579 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9581 |
1.9581 |
1.8651 |
1.8651 |
0.0930 |
4.99% |
| 2025-01-06 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8651 |
1.8651 |
1.8727 |
1.8727 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.8727 |
1.8727 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0284 |
-1.49% |
|
|
| 2025-01-02 |
006080 |
海富通电子传媒股票C |
1.9011 |
1.9011 |
1.9537 |
1.9537 |
-0.0526 |
-2.69% |
