安信价值精选股票A(安信价值精选)基金净值查询(000577)
今天最新净值
3.4342
-0.0216 -0.6300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.5271
-0.0027 -0.0769%
- 累计净值：3.4342
- 成立日期：2014-04-21
- 基金类型：股票型
- 成立份额：2.010亿份
- 最近份额：4.9493亿
- 最近资产：16.38亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰
近一季安信价值精选股票A|安信价值精选基金净值查询
近一季,安信价值精选股票A(000577)基金累计收益率-5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.4342 |
3.4342 |
3.4558 |
3.4558 |
-0.0216 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.4444 |
3.4444 |
3.4924 |
3.4924 |
-0.0480 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.4497 |
3.4497 |
3.3584 |
3.3584 |
0.0913 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.3584 |
3.3584 |
3.3539 |
3.3539 |
0.0045 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.3539 |
3.3539 |
3.3941 |
3.3941 |
-0.0402 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.3941 |
3.3941 |
3.4021 |
3.4021 |
-0.0080 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.4021 |
3.4021 |
3.4196 |
3.4196 |
-0.0175 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.4196 |
3.4196 |
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3.4193 |
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0.01% |
| 2025-01-06 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.4193 |
3.4193 |
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3.4101 |
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0.27% |
| 2025-01-03 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.4101 |
3.4101 |
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3.4252 |
-0.0151 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-02 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.4252 |
3.4252 |
3.5204 |
3.5204 |
-0.0952 |
-2.70% |
| 2024-12-31 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5204 |
3.5204 |
3.5697 |
3.5697 |
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-1.38% |
| 2024-12-26 |
000577 |
安信价值精选股票A |
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3.5525 |
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3.5739 |
-0.0214 |
-0.60% |
| 2024-12-25 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5739 |
3.5739 |
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3.6053 |
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-0.87% |
| 2024-12-24 |
000577 |
安信价值精选股票A |
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3.6053 |
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3.5647 |
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1.14% |
| 2024-12-23 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5647 |
3.5647 |
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3.5732 |
-0.0085 |
-0.24% |
| 2024-12-20 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5732 |
3.5732 |
3.5867 |
3.5867 |
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-0.38% |
| 2024-12-19 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5867 |
3.5867 |
3.5885 |
3.5885 |
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-0.05% |
| 2024-12-18 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5885 |
3.5885 |
3.5802 |
3.5802 |
0.0083 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5802 |
3.5802 |
3.5440 |
3.5440 |
0.0362 |
1.02% |
| 2024-12-16 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5440 |
3.5440 |
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3.5948 |
-0.0508 |
-1.41% |
| 2024-12-13 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5948 |
3.5948 |
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3.6687 |
-0.0739 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.6687 |
3.6687 |
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3.6274 |
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1.14% |
| 2024-12-11 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.6274 |
3.6274 |
3.6490 |
3.6490 |
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-0.59% |
| 2024-12-10 |
000577 |
安信价值精选股票A |
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3.6490 |
3.6170 |
3.6170 |
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|
|
| 2024-12-09 |
000577 |
安信价值精选股票A |
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3.6170 |
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3.6097 |
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| 2024-12-06 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.6097 |
3.6097 |
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3.5327 |
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2.18% |
| 2024-12-05 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5327 |
3.5327 |
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3.5522 |
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| 2024-12-04 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5522 |
3.5522 |
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3.5857 |
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| 2024-12-03 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5857 |
3.5857 |
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3.6097 |
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-0.66% |
| 2024-12-02 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.6097 |
3.6097 |
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3.5832 |
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| 2024-11-29 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5832 |
3.5832 |
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3.5462 |
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1.04% |
| 2024-11-28 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5462 |
3.5462 |
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3.5859 |
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-1.11% |
| 2024-11-27 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5859 |
3.5859 |
3.5221 |
3.5221 |
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1.81% |
| 2024-11-26 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5221 |
3.5221 |
3.5298 |
3.5298 |
-0.0077 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5298 |
3.5298 |
3.5446 |
3.5446 |
-0.0148 |
-0.42% |
| 2024-11-22 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.5446 |
3.5446 |
3.6499 |
3.6499 |
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-2.89% |
| 2024-11-21 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.6499 |
3.6499 |
3.6564 |
3.6564 |
-0.0065 |
-0.18% |
| 2024-11-20 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.6564 |
3.6564 |
3.6511 |
3.6511 |
0.0053 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.6511 |
3.6511 |
3.6190 |
3.6190 |
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0.89% |
| 2024-11-18 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.6190 |
3.6190 |
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3.6414 |
-0.0224 |
-0.62% |
| 2024-11-15 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.6414 |
3.6414 |
3.7261 |
3.7261 |
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-2.27% |
| 2024-11-14 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.7261 |
3.7261 |
3.7982 |
3.7982 |
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-1.90% |
| 2024-11-13 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.7982 |
3.7982 |
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3.7985 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.7985 |
3.7985 |
3.8054 |
3.8054 |
-0.0069 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.8054 |
3.8054 |
3.7447 |
3.7447 |
0.0607 |
1.62% |
| 2024-11-08 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.7447 |
3.7447 |
3.7565 |
3.7565 |
-0.0118 |
-0.31% |
| 2024-11-07 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.7565 |
3.7565 |
3.6585 |
3.6585 |
0.0980 |
2.68% |
| 2024-11-06 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.6585 |
3.6585 |
3.6811 |
3.6811 |
-0.0226 |
-0.61% |
| 2024-11-05 |
000577 |
安信价值精选股票A |
3.6811 |
3.6811 |
3.6216 |
3.6216 |
0.0595 |
1.64% |
