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嘉合医疗健康混合 - 基金主页(代码:007613)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6866 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1866
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3361亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：骆海涛王玉英李国林杨彦喆

嘉合医疗健康混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-29	2021-06-29	2021-07-01	分红	每份派现金0.1000元
2021-02-18	2021-02-18	2021-02-22	分红	每份派现金0.2000元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	分红	每份派现金0.1500元
2020-05-08	2020-05-08	2020-05-12	分红	每份派现金0.0500元

嘉合医疗健康混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.6300	7.03%	1.57%
603259	药明康德	1.7300	6.42%	3.06%
300015	爱尔眼科	2.5200	4.02%	1.44%
600763	通策医疗	0.6100	3.79%	1.47%
600436	片仔癀	0.2800	3.56%	0.76%
300122	智飞生物	0.8000	3.16%	0.84%
300896	爱美客	0.1400	2.99%	-1.59%
600699	均胜电子	4.3700	2.44%	1.81%
600009	上海机场	1.1700	2.36%	-0.67%
600062	华润双鹤	2.5600	2.34%	-0.47%

嘉合医疗健康混合(007613)基金档案

基金代码	007613	基金简称	嘉合医疗健康混合	基金全称
发行日期	2019-07-26~2019-08-30	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	骆海涛王玉英李国林杨彦喆	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.19亿元	最近份额	0.3361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%
嘉合磐通A	1.1043	0.08%
嘉合磐通C	1.0771	0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%