| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 001232 | 嘉合货币A | 薛思乔 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001233 | 嘉合货币B | 薛思乔 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 001571 | 嘉合磐石A | 季慧娟、于启明 | 2025-02-10 | 0.8508 | 1.1008 | 0.0041 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001572 | 嘉合磐石C | 季慧娟、于启明 | 2025-02-10 | 0.8143 | 1.0643 | 0.0039 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 季慧娟 | 2025-02-10 | 1.1072 | 1.3272 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 季慧娟 | 2025-02-10 | 1.0938 | 1.2988 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004187 | 嘉合睿金定开混合A | 骆海涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004188 | 嘉合睿金定开混合C | 骆海涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 骆海涛 | 2025-02-10 | 1.2592 | 1.7292 | 0.0049 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 骆海涛 | 2025-02-10 | 1.1975 | 1.6625 | 0.0047 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 债券型-长债 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 季慧娟,于启明 | 2025-02-10 | 1.0860 | 1.2440 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 于启明,季慧娟 | 2025-02-10 | 1.0828 | 1.2308 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 骆海涛 | 2025-02-10 | 1.7028 | 1.8028 | 0.0081 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 骆海涛 | 2025-02-10 | 1.6204 | 1.7204 | 0.0076 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 骆海涛,管仁贤 | 2025-02-10 | 1.4283 | 1.4283 | 0.0024 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007014 | 嘉合磐泰短债A | 于启明 | 2025-02-10 | 1.1319 | 1.2019 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007015 | 嘉合磐泰短债C | 于启明 | 2025-02-10 | 1.1271 | 1.1871 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 季慧娟,李国林 | 2025-02-10 | 1.1054 | 1.1054 | -0.0028 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 季慧娟,李国林 | 2025-02-10 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0028 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 管仁贤,李国林,杨彦喆 | 2022-07-15 | 1.0043 | 1.5543 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 债券型-长债 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 于启明 | 2025-02-10 | 1.1346 | 1.2046 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 于启明 | 2025-02-10 | 1.1223 | 1.1923 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 王玉英,李国林,杨彦喆 | 2022-10-28 | 0.6866 | 1.1866 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 于启明,季慧娟 | 2025-02-10 | 1.1349 | 1.1349 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 于启明,季慧娟 | 2025-02-10 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 李国林,杨彦喆 | 2025-02-10 | 0.7823 | 0.9323 | 0.0009 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 李国林,杨彦喆 | 2025-02-10 | 0.7626 | 0.9126 | 0.0009 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 季慧娟 | 2025-02-07 | 1.0082 | 1.1682 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 季慧娟 | 2025-02-07 | 1.0071 | 1.1631 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012987 | 嘉合锦明混合A | 李国林 | 2025-02-10 | 0.8276 | 0.8276 | 0.0089 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 混合型-偏股 | 012988 | 嘉合锦明混合C | 李国林 | 2025-02-10 | 0.8106 | 0.8106 | 0.0087 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 李超 | 2025-02-07 | 1.0395 | 1.1441 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 李超 | 2025-02-10 | 1.0408 | 1.1176 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 季慧娟 | 2025-02-10 | 1.0656 | 1.0766 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 李国林 | 2025-02-10 | 0.8159 | 0.8159 | 0.0090 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 李国林 | 2025-02-10 | 0.8016 | 0.8016 | 0.0088 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 李超 | 2025-02-10 | 1.0423 | 1.0863 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 李国林 | 2025-02-10 | 0.7912 | 0.7912 | 0.0039 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 李国林 | 2025-02-10 | 0.7777 | 0.7777 | 0.0036 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 李超 | 2025-02-10 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016809 | 嘉合磐益纯债C | 李超 | 2025-02-10 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 李超 | 2025-02-10 | 1.0295 | 1.0475 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 李超 | 2025-02-10 | 1.0277 | 1.0457 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
