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嘉合睿金混合发起式A(嘉合睿金混合A) - 基金主页(代码:005090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2543 0.0230 1.8700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0933 0.0015 0.1360%

累计净值：1.7243
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：骆海涛李国林陶棣溦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.33%	1.37%	8.55%	2.10%	75.13%	-17.78%	-23.42%	61.17%
同类排名	387/4598	3195/4635	942/4598	865/4537	46/4183	2131/3479	1423/2698	-

嘉合睿金混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-03	2021-09-03	2021-09-07	分红	每份派现金0.2000元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-02	分红	每份派现金0.2500元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	分红	每份派现金0.0200元

嘉合睿金混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688205	德科立	0.0000	7.00%	-2.19%
300570	太辰光	0.0000	5.97%	-3.13%
300680	隆盛科技	0.0000	4.93%	-1.29%
002851	麦格米特	0.0000	4.80%	4.69%
002130	沃尔核材	0.0000	4.77%	-0.62%
002600	领益智造	0.0000	4.62%	-3.54%
300433	蓝思科技	0.0000	4.60%	0.66%
001696	宗申动力	0.0000	4.41%	0.39%
300870	欧陆通	0.0000	3.98%	4.69%
002085	万丰奥威	0.0000	3.84%	0.32%

嘉合睿金混合发起式A(005090)基金档案

基金代码	005090	基金简称	嘉合睿金混合发起式A	基金全称
发行日期	2018-01-25~2018-03-05	成立日期	2018-03-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	骆海涛李国林陶棣溦	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.3470亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%
嘉合磐通A	1.1043	0.08%
嘉合磐通C	1.0771	0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%