嘉合睿金混合发起式A(嘉合睿金混合A)基金净值查询(005090)
今天最新净值
1.2543
0.0230 1.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0933
0.0015 0.1360%
- 累计净值：1.7243
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3470亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：骆海涛 李国林 陶棣溦
近一月嘉合睿金混合发起式A|嘉合睿金混合A基金净值查询
近一月,嘉合睿金混合发起式A(005090)基金累计收益率8.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.2592 |
1.7292 |
1.2543 |
1.7243 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.2543 |
1.7243 |
1.2313 |
1.7013 |
0.0230 |
1.87% |
| 2025-02-06 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.2313 |
1.7013 |
1.1793 |
1.6493 |
0.0520 |
4.41% |
| 2025-02-05 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.1793 |
1.6493 |
1.2373 |
1.7073 |
-0.0580 |
-4.69% |
| 2025-01-27 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.2373 |
1.7073 |
1.2933 |
1.7633 |
-0.0560 |
-4.33% |
| 2025-01-22 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.2890 |
1.7590 |
1.2791 |
1.7491 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-01-14 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.2281 |
1.6981 |
1.1664 |
1.6364 |
0.0617 |
5.29% |
| 2025-01-13 |
005090 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.1664 |
1.6364 |
1.1739 |
1.6439 |
-0.0075 |
-0.64% |
