| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.9800 | 9.27% | 3.02% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.7800 | 8.26% | 1.21% |
| 600763 | 通策医疗 | 1.3500 | 7.95% | 1.07% |
| 300142 | 沃森生物 | 3.2900 | 7.43% | 1.79% |
| 000661 | 长春高新 | 0.9800 | 6.77% | 0.23% |
| 000963 | 华东医药 | 3.6800 | 5.06% | 0.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0700 | 4.95% | -2.17% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.5800 | 4.94% | 7.40% |
| 603185 | 上机数控 | 0.8500 | 4.80% | 2.53% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.2700 | 4.22% | -0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
