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嘉合磐辉纯债A - 基金主页(代码:017449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0295 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0475
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6483亿
最近资产：20.21亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超舒烟雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.09%	0.03%	0.84%	2.57%	-	-	4.79%
同类排名	1869/3003	1108/3018	2326/3010	2516/2915	2273/2515			-

嘉合磐辉纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	分红	每份派现金0.0100元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.0080元

嘉合磐辉纯债A(017449)基金档案

基金代码	017449	基金简称	嘉合磐辉纯债A	基金全称
发行日期	2023-05-10~2023-06-08	成立日期	2023-06-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	李超舒烟雨	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	20.21亿元	最近份额	19.6483亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%
嘉合磐通A	1.1043	0.08%
嘉合磐通C	1.0771	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%