嘉合磐辉纯债A基金净值查询(017449)
今天最新净值
1.0295
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0475
- 成立日期：2023-06-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6483亿
- 最近资产：20.21亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超 舒烟雨
今年以来,嘉合磐辉纯债A(017449)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0295 |
1.0475 |
1.0295 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0295 |
1.0475 |
1.0293 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0293 |
1.0473 |
1.0290 |
1.0470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0290 |
1.0470 |
1.0286 |
1.0466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0286 |
1.0466 |
1.0281 |
1.0461 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0290 |
1.0470 |
1.0280 |
1.0460 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0287 |
1.0467 |
1.0290 |
1.0470 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0290 |
1.0470 |
1.0292 |
1.0472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0292 |
1.0472 |
1.0294 |
1.0474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0294 |
1.0474 |
1.0296 |
1.0476 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0296 |
1.0476 |
1.0297 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0297 |
1.0477 |
1.0297 |
1.0477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0297 |
1.0477 |
1.0295 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0295 |
1.0475 |
1.0292 |
1.0472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
017449 |
嘉合磐辉纯债A |
1.0292 |
1.0472 |
1.0286 |
1.0466 |
0.0006 |
0.06% |
