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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:013982)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0412 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1180
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0049亿
最近资产：50.62亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	0.12%	0.06%	2.62%	4.66%	9.14%	11.51%	12.23%
同类排名	690/3306	1977/3331	1460/3314	400/3209	993/2801	851/2365	705/2003	-

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	分红	每份派现金0.0320元
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	分红	每份派现金0.0140元

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)基金档案

基金代码	013982	基金简称	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	基金全称
发行日期	2021-12-21~2021-12-22	成立日期	2021-12-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	李超	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	50.62亿	最近份额	50.0049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%
嘉合磐通A	1.1043	0.08%
嘉合磐通C	1.0771	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%