嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013982)
今天最新净值
1.0412
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1180
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0049亿
- 最近资产：50.62亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近一季,嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0408 |
1.1176 |
1.0412 |
1.1180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
1.1180 |
1.0412 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
1.1180 |
1.0406 |
1.1174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0406 |
1.1174 |
1.0400 |
1.1168 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0400 |
1.1168 |
1.0385 |
1.1153 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0387 |
1.1155 |
1.0385 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.1153 |
1.0406 |
1.1174 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0406 |
1.1174 |
1.0378 |
1.1146 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-31 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0378 |
1.1146 |
1.0367 |
1.1135 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0345 |
1.1113 |
1.0313 |
1.1081 |
0.0032 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-13 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0313 |
1.1081 |
1.0173 |
1.0941 |
0.0140 |
1.38% |
| 2024-12-06 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0173 |
1.0941 |
1.0166 |
1.0934 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0166 |
1.0934 |
1.0160 |
1.0928 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0160 |
1.0928 |
1.0157 |
1.0925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0157 |
1.0925 |
1.0154 |
1.0922 |
0.0003 |
0.03% |
