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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)基金分红送配

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今天最新净值 1.0412 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1180
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0049亿
最近资产：50.62亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	每份派现金0.0320元
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	每份派现金0.0140元

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%