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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金盘中实时估值(013982)

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今天最新净值 1.0412 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1180
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0049亿
最近资产：50.62亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.04%	0.00%
2025-02-07	0.00%	0.00%
2025-02-06	0.06%	0.00%
2025-02-05	0.06%	0.00%
2025-01-27	0.14%	0.00%
2025-01-17	0.02%	0.00%
2025-01-10	-0.20%	0.00%
2025-01-03	0.27%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金013982实时估值图

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金013982实时估值图

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嘉合基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦鹏添利混合A	1.1255	0.3367%
嘉合锦鹏添利混合C	1.1052	0.3367%
嘉合锦荣混合A	0.7813	0.2681%
嘉合锦荣混合C	0.7694	0.2681%
嘉合磐通A	1.1072	0.2604%
嘉合磐通C	1.0799	0.2604%
嘉合同顺智选股票A	0.7817	0.2598%
嘉合同顺智选股票C	0.7628	0.2598%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%