嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013982)
今天最新净值
1.0412
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1180
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0049亿
- 最近资产：50.62亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近一年,嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0408 |
1.1176 |
1.0412 |
1.1180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
1.1180 |
1.0412 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
1.1180 |
1.0406 |
1.1174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0406 |
1.1174 |
1.0400 |
1.1168 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0400 |
1.1168 |
1.0385 |
1.1153 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0387 |
1.1155 |
1.0385 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.1153 |
1.0406 |
1.1174 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0406 |
1.1174 |
1.0378 |
1.1146 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-31 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0378 |
1.1146 |
1.0367 |
1.1135 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0345 |
1.1113 |
1.0313 |
1.1081 |
0.0032 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-13 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0313 |
1.1081 |
1.0173 |
1.0941 |
0.0140 |
1.38% |
| 2024-12-06 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0173 |
1.0941 |
1.0166 |
1.0934 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0166 |
1.0934 |
1.0160 |
1.0928 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0160 |
1.0928 |
1.0157 |
1.0925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0157 |
1.0925 |
1.0154 |
1.0922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0154 |
1.0922 |
1.0146 |
1.0914 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0146 |
1.0914 |
1.0138 |
1.0906 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0138 |
1.0906 |
1.0140 |
1.0908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0140 |
1.0908 |
1.0130 |
1.0898 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-11 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0130 |
1.0898 |
1.0123 |
1.0891 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-30 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0123 |
1.0891 |
1.0132 |
1.0900 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-27 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0132 |
1.0900 |
1.0131 |
1.0899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0131 |
1.0899 |
1.0128 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0128 |
1.0896 |
1.0124 |
1.0892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0124 |
1.0892 |
1.0119 |
1.0887 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-08-30 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0119 |
1.0887 |
1.0118 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0118 |
1.0886 |
1.0119 |
1.0887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-16 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0119 |
1.0887 |
1.0120 |
1.0888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-09 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0120 |
1.0888 |
1.0120 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-02 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0120 |
1.0888 |
1.0113 |
1.0881 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0113 |
1.0881 |
1.0424 |
1.0872 |
-0.0311 |
0.09% |
| 2024-07-19 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0424 |
1.0872 |
1.0420 |
1.0868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0420 |
1.0868 |
1.0417 |
1.0865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-05 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0417 |
1.0865 |
1.0414 |
1.0862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-30 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0414 |
1.0862 |
1.0413 |
1.0861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0413 |
1.0861 |
1.0404 |
1.0852 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-21 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0404 |
1.0852 |
1.0400 |
1.0848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0400 |
1.0848 |
1.0395 |
1.0843 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0395 |
1.0843 |
1.0387 |
1.0835 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0387 |
1.0835 |
1.0382 |
1.0830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0382 |
1.0830 |
1.0374 |
1.0822 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0374 |
1.0822 |
1.0367 |
1.0815 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
1.0815 |
1.0355 |
1.0803 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
1.0803 |
1.0359 |
1.0807 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0359 |
1.0807 |
1.0367 |
1.0815 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
1.0815 |
1.0354 |
1.0802 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0354 |
1.0802 |
1.0329 |
1.0777 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0329 |
1.0777 |
1.0319 |
1.0767 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.0750 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0310 |
1.0758 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0303 |
1.0751 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0301 |
1.0749 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
