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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013982)

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今天最新净值 1.0412 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1180
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0049亿
最近资产：50.62亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

今年以来嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0408	1.1176	1.0412	1.1180	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0412	1.1180	1.0412	1.1180	0.0000	0.00%
2025-02-06	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0412	1.1180	1.0406	1.1174	0.0006	0.06%
2025-02-05	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0406	1.1174	1.0400	1.1168	0.0006	0.06%
2025-01-27	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0400	1.1168	1.0385	1.1153	0.0015	0.14%
2025-01-17	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0387	1.1155	1.0385	1.1153	0.0002	0.02%
2025-01-10	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0385	1.1153	1.0406	1.1174	-0.0021	-0.20%
2025-01-03	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0406	1.1174	1.0378	1.1146	0.0028	0.27%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%
嘉合磐通A	1.1043	0.08%
嘉合磐通C	1.0771	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%