嘉合慧康63个月定开债券A基金净值查询(009673)
今天最新净值
1.0082
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1682
- 成立日期：2020-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9881亿
- 最近资产：80.34亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：季慧娟 叶平
近一季,嘉合慧康63个月定开债券A(009673)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0082 |
1.1682 |
1.0071 |
1.1671 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0071 |
1.1671 |
1.0068 |
1.1668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0062 |
1.1662 |
1.0055 |
1.1655 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0055 |
1.1655 |
1.0047 |
1.1647 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0047 |
1.1647 |
1.0044 |
1.1644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0044 |
1.1644 |
1.0040 |
1.1640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0032 |
1.1632 |
1.0124 |
1.1624 |
-0.0092 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0124 |
1.1624 |
1.0117 |
1.1617 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0117 |
1.1617 |
1.0109 |
1.1609 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0109 |
1.1609 |
1.0101 |
1.1601 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0101 |
1.1601 |
1.0093 |
1.1593 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
009673 |
嘉合慧康63个月定开债券A |
1.0093 |
1.1593 |
1.0086 |
1.1586 |
0.0007 |
0.07% |
