嘉合慧康63个月定开债券A(009673)基金分红送配
今天最新净值
1.0082
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- 累计净值：1.1682
- 成立日期：2020-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9881亿
- 最近资产：80.34亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：季慧娟 叶平
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-24 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-18 |
2021-03-18 |
2021-03-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-15 |
每份派现金0.0080元 |
