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嘉合慧康63个月定开债券A - 基金主页(代码:009673)

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今天最新净值 1.0082 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1682
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9881亿
最近资产：80.34亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟叶平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	0.11%	0.35%	1.04%	3.99%	7.90%	12.26%	18.17%
同类排名	495/3306	2242/3331	144/3314	2564/3209	1623/2801	1482/2365	465/2003	-

嘉合慧康63个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	分红	每份派现金0.0080元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0080元

嘉合慧康63个月定开债券A(009673)基金档案

基金代码	009673	基金简称	嘉合慧康63个月定开债券A	基金全称
发行日期	2020-07-23~2020-07-31	成立日期	2020-08-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	季慧娟叶平	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	80.34亿元	最近份额	79.9881亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%
嘉合磐通A	1.1043	0.08%
嘉合磐通C	1.0771	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%