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嘉合磐益纯债C基金净值查询(016809)

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今天最新净值 1.1000 0.0005 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1000
成立日期：2022-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0064亿
最近资产：7.59亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一季嘉合磐益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合磐益纯债C(016809)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016809	嘉合磐益纯债C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2025-02-07	016809	嘉合磐益纯债C	1.1000	1.1000	1.0995	1.0995	0.0005	0.05%
2025-02-06	016809	嘉合磐益纯债C	1.0995	1.0995	1.0990	1.0990	0.0005	0.05%
2025-02-05	016809	嘉合磐益纯债C	1.0990	1.0990	1.0986	1.0986	0.0004	0.04%
2025-01-27	016809	嘉合磐益纯债C	1.0986	1.0986	1.0978	1.0978	0.0008	0.07%
2025-01-22	016809	嘉合磐益纯债C	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%
2025-01-14	016809	嘉合磐益纯债C	1.0993	1.0993	1.0996	1.0996	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	016809	嘉合磐益纯债C	1.0996	1.0996	1.0999	1.0999	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	016809	嘉合磐益纯债C	1.0999	1.0999	1.1004	1.1004	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	016809	嘉合磐益纯债C	1.1004	1.1004	1.1006	1.1006	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	016809	嘉合磐益纯债C	1.1006	1.1006	1.1004	1.1004	0.0002	0.02%
2025-01-07	016809	嘉合磐益纯债C	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2025-01-06	016809	嘉合磐益纯债C	1.1004	1.1004	1.0999	1.0999	0.0005	0.05%
2025-01-03	016809	嘉合磐益纯债C	1.0999	1.0999	1.0994	1.0994	0.0005	0.05%
2025-01-02	016809	嘉合磐益纯债C	1.0994	1.0994	1.0985	1.0985	0.0009	0.08%
2024-12-31	016809	嘉合磐益纯债C	1.0985	1.0985	1.0979	1.0979	0.0006	0.05%
2024-12-26	016809	嘉合磐益纯债C	1.0972	1.0972	1.0973	1.0973	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	016809	嘉合磐益纯债C	1.0973	1.0973	1.0976	1.0976	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	016809	嘉合磐益纯债C	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	016809	嘉合磐益纯债C	1.0977	1.0977	1.0972	1.0972	0.0005	0.05%
2024-12-20	016809	嘉合磐益纯债C	1.0972	1.0972	1.0969	1.0969	0.0003	0.03%
2024-12-19	016809	嘉合磐益纯债C	1.0969	1.0969	1.0971	1.0971	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	016809	嘉合磐益纯债C	1.0971	1.0971	1.0972	1.0972	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	016809	嘉合磐益纯债C	1.0972	1.0972	1.0975	1.0975	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	016809	嘉合磐益纯债C	1.0975	1.0975	1.0969	1.0969	0.0006	0.05%

2024-12-13	016809	嘉合磐益纯债C	1.0969	1.0969	1.0962	1.0962	0.0007	0.06%
2024-12-12	016809	嘉合磐益纯债C	1.0962	1.0962	1.0961	1.0961	0.0001	0.01%
2024-12-11	016809	嘉合磐益纯债C	1.0961	1.0961	1.0960	1.0960	0.0001	0.01%
2024-12-10	016809	嘉合磐益纯债C	1.0960	1.0960	1.0952	1.0952	0.0008	0.07%
2024-12-09	016809	嘉合磐益纯债C	1.0952	1.0952	1.0948	1.0948	0.0004	0.04%
2024-12-06	016809	嘉合磐益纯债C	1.0948	1.0948	1.0945	1.0945	0.0003	0.03%
2024-12-05	016809	嘉合磐益纯债C	1.0945	1.0945	1.0941	1.0941	0.0004	0.04%
2024-12-04	016809	嘉合磐益纯债C	1.0941	1.0941	1.0935	1.0935	0.0006	0.05%
2024-12-03	016809	嘉合磐益纯债C	1.0935	1.0935	1.0931	1.0931	0.0004	0.04%
2024-12-02	016809	嘉合磐益纯债C	1.0931	1.0931	1.0918	1.0918	0.0013	0.12%
2024-11-29	016809	嘉合磐益纯债C	1.0918	1.0918	1.0913	1.0913	0.0005	0.05%
2024-11-28	016809	嘉合磐益纯债C	1.0913	1.0913	1.0910	1.0910	0.0003	0.03%
2024-11-27	016809	嘉合磐益纯债C	1.0910	1.0910	1.0907	1.0907	0.0003	0.03%
2024-11-26	016809	嘉合磐益纯债C	1.0907	1.0907	1.0904	1.0904	0.0003	0.03%
2024-11-25	016809	嘉合磐益纯债C	1.0904	1.0904	1.0900	1.0900	0.0004	0.04%
2024-11-22	016809	嘉合磐益纯债C	1.0900	1.0900	1.0897	1.0897	0.0003	0.03%
2024-11-21	016809	嘉合磐益纯债C	1.0897	1.0897	1.0895	1.0895	0.0002	0.02%
2024-11-20	016809	嘉合磐益纯债C	1.0895	1.0895	1.0894	1.0894	0.0001	0.01%
2024-11-19	016809	嘉合磐益纯债C	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2024-11-18	016809	嘉合磐益纯债C	1.0893	1.0893	1.0892	1.0892	0.0001	0.01%
2024-11-15	016809	嘉合磐益纯债C	1.0892	1.0892	1.0888	1.0888	0.0004	0.04%
2024-11-14	016809	嘉合磐益纯债C	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.01%
2024-11-13	016809	嘉合磐益纯债C	1.0887	1.0887	1.0883	1.0883	0.0004	0.04%
2024-11-12	016809	嘉合磐益纯债C	1.0883	1.0883	1.0879	1.0879	0.0004	0.04%
2024-11-11	016809	嘉合磐益纯债C	1.0879	1.0879	1.0874	1.0874	0.0005	0.05%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%
嘉合磐通A	1.1043	0.08%
嘉合磐通C	1.0771	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%