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嘉合磐益纯债C基金净值查询(016809)

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今天最新净值 1.1000 0.0005 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1000
成立日期：2022-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0064亿
最近资产：7.59亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

今年以来嘉合磐益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉合磐益纯债C(016809)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016809	嘉合磐益纯债C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2025-02-07	016809	嘉合磐益纯债C	1.1000	1.1000	1.0995	1.0995	0.0005	0.05%
2025-02-06	016809	嘉合磐益纯债C	1.0995	1.0995	1.0990	1.0990	0.0005	0.05%
2025-02-05	016809	嘉合磐益纯债C	1.0990	1.0990	1.0986	1.0986	0.0004	0.04%
2025-01-27	016809	嘉合磐益纯债C	1.0986	1.0986	1.0978	1.0978	0.0008	0.07%
2025-01-22	016809	嘉合磐益纯债C	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%
2025-01-14	016809	嘉合磐益纯债C	1.0993	1.0993	1.0996	1.0996	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	016809	嘉合磐益纯债C	1.0996	1.0996	1.0999	1.0999	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	016809	嘉合磐益纯债C	1.0999	1.0999	1.1004	1.1004	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	016809	嘉合磐益纯债C	1.1004	1.1004	1.1006	1.1006	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	016809	嘉合磐益纯债C	1.1006	1.1006	1.1004	1.1004	0.0002	0.02%
2025-01-07	016809	嘉合磐益纯债C	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2025-01-06	016809	嘉合磐益纯债C	1.1004	1.1004	1.0999	1.0999	0.0005	0.05%
2025-01-03	016809	嘉合磐益纯债C	1.0999	1.0999	1.0994	1.0994	0.0005	0.05%
2025-01-02	016809	嘉合磐益纯债C	1.0994	1.0994	1.0985	1.0985	0.0009	0.08%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%
嘉合磐通A	1.1043	0.08%
嘉合磐通C	1.0771	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
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国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
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德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%