嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013297)
今天最新净值
1.0395
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1441
- 成立日期：2021-09-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.1034亿
- 最近资产：15.55亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近一季,嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0395 |
1.1441 |
1.0379 |
1.1425 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0379 |
1.1425 |
1.0365 |
1.1411 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0372 |
1.1418 |
1.0379 |
1.1425 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0379 |
1.1425 |
1.0391 |
1.1437 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0391 |
1.1437 |
1.0368 |
1.1414 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
1.1414 |
1.0361 |
1.1407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0356 |
1.1402 |
1.0335 |
1.1381 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0335 |
1.1381 |
1.0291 |
1.1337 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0291 |
1.1337 |
1.0290 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0290 |
1.1336 |
1.0286 |
1.1332 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-04 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0286 |
1.1332 |
1.0280 |
1.1326 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0280 |
1.1326 |
1.0280 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0280 |
1.1326 |
1.0268 |
1.1314 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0268 |
1.1314 |
1.0264 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0264 |
1.1310 |
1.0259 |
1.1305 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0259 |
1.1305 |
1.0258 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0258 |
1.1304 |
1.0255 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0255 |
1.1301 |
1.0250 |
1.1296 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0250 |
1.1296 |
1.0249 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0249 |
1.1295 |
1.0246 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0246 |
1.1292 |
1.0245 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0245 |
1.1291 |
1.0243 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0243 |
1.1289 |
1.0245 |
1.1291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0245 |
1.1291 |
1.0243 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0243 |
1.1289 |
1.0242 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-11-13 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0242 |
1.1288 |
1.0243 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0243 |
1.1289 |
1.0240 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0240 |
1.1286 |
1.0235 |
1.1281 |
0.0005 |
0.05% |
