嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013297)
今天最新净值
1.0395
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1441
- 成立日期：2021-09-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.1034亿
- 最近资产：15.55亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近一年,嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金累计收益率4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0395 |
1.1441 |
1.0379 |
1.1425 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0379 |
1.1425 |
1.0365 |
1.1411 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0372 |
1.1418 |
1.0379 |
1.1425 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0379 |
1.1425 |
1.0391 |
1.1437 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0391 |
1.1437 |
1.0368 |
1.1414 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
1.1414 |
1.0361 |
1.1407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0356 |
1.1402 |
1.0335 |
1.1381 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0335 |
1.1381 |
1.0291 |
1.1337 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0291 |
1.1337 |
1.0290 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0290 |
1.1336 |
1.0286 |
1.1332 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-04 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0286 |
1.1332 |
1.0280 |
1.1326 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0280 |
1.1326 |
1.0280 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0280 |
1.1326 |
1.0268 |
1.1314 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0268 |
1.1314 |
1.0264 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0264 |
1.1310 |
1.0259 |
1.1305 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0259 |
1.1305 |
1.0258 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0258 |
1.1304 |
1.0255 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0255 |
1.1301 |
1.0250 |
1.1296 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0250 |
1.1296 |
1.0249 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0249 |
1.1295 |
1.0246 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0246 |
1.1292 |
1.0245 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0245 |
1.1291 |
1.0243 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0243 |
1.1289 |
1.0245 |
1.1291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0245 |
1.1291 |
1.0243 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0243 |
1.1289 |
1.0242 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-11-13 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0242 |
1.1288 |
1.0243 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0243 |
1.1289 |
1.0240 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0240 |
1.1286 |
1.0235 |
1.1281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0235 |
1.1281 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0423 |
1.1269 |
1.0415 |
1.1261 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0415 |
1.1261 |
1.0426 |
1.1272 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-18 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0426 |
1.1272 |
1.0408 |
1.1254 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-11 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0408 |
1.1254 |
1.0401 |
1.1247 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-30 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0401 |
1.1247 |
1.0415 |
1.1261 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0415 |
1.1261 |
1.0433 |
1.1279 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-20 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0433 |
1.1279 |
1.0427 |
1.1273 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0427 |
1.1273 |
1.0411 |
1.1257 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-09-06 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0411 |
1.1257 |
1.0395 |
1.1241 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-30 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0395 |
1.1241 |
1.0399 |
1.1245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0399 |
1.1245 |
1.0399 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0399 |
1.1245 |
1.0402 |
1.1248 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-09 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0402 |
1.1248 |
1.0409 |
1.1255 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-02 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0409 |
1.1255 |
1.0390 |
1.1236 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-07-26 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0390 |
1.1236 |
1.0366 |
1.1212 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-07-19 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0366 |
1.1212 |
1.0358 |
1.1204 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0358 |
1.1204 |
1.0353 |
1.1199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-05 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0353 |
1.1199 |
1.0355 |
1.1201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-30 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
1.1201 |
1.0353 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0353 |
1.1199 |
1.0338 |
1.1184 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-21 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0338 |
1.1184 |
1.0333 |
1.1179 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0333 |
1.1179 |
1.0324 |
1.1170 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-07 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0324 |
1.1170 |
1.0302 |
1.1148 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-05-31 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.1148 |
1.0293 |
1.1139 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-24 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0293 |
1.1139 |
1.0283 |
1.1129 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-17 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0283 |
1.1129 |
1.0270 |
1.1116 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-10 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0270 |
1.1116 |
1.0251 |
1.1097 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-30 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0251 |
1.1097 |
1.0264 |
1.1110 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0264 |
1.1110 |
1.0276 |
1.1122 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0276 |
1.1122 |
1.0247 |
1.1093 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0247 |
1.1093 |
1.0209 |
1.1055 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-03 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0209 |
1.1055 |
1.0199 |
1.1045 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0266 |
1.1022 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0280 |
1.1036 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0254 |
1.1010 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0236 |
1.0992 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
