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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金分红送配

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今天最新净值 1.0395 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1441
成立日期：2021-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.1034亿
最近资产：15.55亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-04	2024-11-04	2024-11-05	每份派现金0.0200元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0090元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	每份派现金0.0466元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	每份派现金0.0290元

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%