前海开源一带一路混合A(前海一带一路)基金净值查询(001209)

今天最新净值 0.6160 0.0180 3.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.6129 0.0029 0.4702%

累计净值：0.6160
成立日期：2015-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8626亿
最近资产：0.59亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清

近一季前海开源一带一路混合A|前海一带一路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源一带一路混合A(001209)基金累计收益率-5.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	001209	前海开源一带一路混合A	0.6160	0.6160	0.5980	0.5980	0.0180	3.01%
2025-02-06	001209	前海开源一带一路混合A	0.5980	0.5980	0.5670	0.5670	0.0310	5.47%
2025-02-05	001209	前海开源一带一路混合A	0.5670	0.5670	0.5380	0.5380	0.0290	5.39%
2025-01-27	001209	前海开源一带一路混合A	0.5380	0.5380	0.5490	0.5490	-0.0110	-2.00%
2025-01-22	001209	前海开源一带一路混合A	0.5480	0.5480	0.5610	0.5610	-0.0130	-2.32%
2025-01-14	001209	前海开源一带一路混合A	0.5450	0.5450	0.5130	0.5130	0.0320	6.24%
2025-01-13	001209	前海开源一带一路混合A	0.5130	0.5130	0.5130	0.5130	0.0000	0.00%
2025-01-10	001209	前海开源一带一路混合A	0.5130	0.5130	0.5210	0.5210	-0.0080	-1.54%
2025-01-09	001209	前海开源一带一路混合A	0.5210	0.5210	0.5130	0.5130	0.0080	1.56%
2025-01-08	001209	前海开源一带一路混合A	0.5130	0.5130	0.5150	0.5150	-0.0020	-0.39%

2025-01-07	001209	前海开源一带一路混合A	0.5150	0.5150	0.5020	0.5020	0.0130	2.59%
2025-01-06	001209	前海开源一带一路混合A	0.5020	0.5020	0.5080	0.5080	-0.0060	-1.18%
2025-01-03	001209	前海开源一带一路混合A	0.5080	0.5080	0.5350	0.5350	-0.0270	-5.05%
2025-01-02	001209	前海开源一带一路混合A	0.5350	0.5350	0.5640	0.5640	-0.0290	-5.14%
2024-12-31	001209	前海开源一带一路混合A	0.5640	0.5640	0.5920	0.5920	-0.0280	-4.73%
2024-12-26	001209	前海开源一带一路混合A	0.5930	0.5930	0.5870	0.5870	0.0060	1.02%
2024-12-25	001209	前海开源一带一路混合A	0.5870	0.5870	0.5730	0.5730	0.0140	2.44%
2024-12-24	001209	前海开源一带一路混合A	0.5730	0.5730	0.5630	0.5630	0.0100	1.78%
2024-12-23	001209	前海开源一带一路混合A	0.5630	0.5630	0.5840	0.5840	-0.0210	-3.60%
2024-12-20	001209	前海开源一带一路混合A	0.5840	0.5840	0.5730	0.5730	0.0110	1.92%
2024-12-19	001209	前海开源一带一路混合A	0.5730	0.5730	0.5770	0.5770	-0.0040	-0.69%
2024-12-18	001209	前海开源一带一路混合A	0.5770	0.5770	0.5800	0.5800	-0.0030	-0.52%
2024-12-17	001209	前海开源一带一路混合A	0.5800	0.5800	0.6070	0.6070	-0.0270	-4.45%
2024-12-16	001209	前海开源一带一路混合A	0.6070	0.6070	0.6120	0.6120	-0.0050	-0.82%
2024-12-13	001209	前海开源一带一路混合A	0.6120	0.6120	0.6300	0.6300	-0.0180	-2.86%

2024-12-12	001209	前海开源一带一路混合A	0.6300	0.6300	0.6250	0.6250	0.0050	0.80%
2024-12-11	001209	前海开源一带一路混合A	0.6250	0.6250	0.6180	0.6180	0.0070	1.13%
2024-12-10	001209	前海开源一带一路混合A	0.6180	0.6180	0.5980	0.5980	0.0200	3.34%
2024-12-09	001209	前海开源一带一路混合A	0.5980	0.5980	0.6060	0.6060	-0.0080	-1.32%
2024-12-06	001209	前海开源一带一路混合A	0.6060	0.6060	0.6090	0.6090	-0.0030	-0.49%
2024-12-05	001209	前海开源一带一路混合A	0.6090	0.6090	0.6060	0.6060	0.0030	0.50%
2024-12-04	001209	前海开源一带一路混合A	0.6060	0.6060	0.6230	0.6230	-0.0170	-2.73%
2024-12-03	001209	前海开源一带一路混合A	0.6230	0.6230	0.6330	0.6330	-0.0100	-1.58%
2024-12-02	001209	前海开源一带一路混合A	0.6330	0.6330	0.6210	0.6210	0.0120	1.93%
2024-11-29	001209	前海开源一带一路混合A	0.6210	0.6210	0.6220	0.6220	-0.0010	-0.16%
2024-11-28	001209	前海开源一带一路混合A	0.6220	0.6220	0.6150	0.6150	0.0070	1.14%
2024-11-27	001209	前海开源一带一路混合A	0.6150	0.6150	0.5920	0.5920	0.0230	3.89%
2024-11-26	001209	前海开源一带一路混合A	0.5920	0.5920	0.6100	0.6100	-0.0180	-2.95%
2024-11-25	001209	前海开源一带一路混合A	0.6100	0.6100	0.6120	0.6120	-0.0020	-0.33%
2024-11-22	001209	前海开源一带一路混合A	0.6120	0.6120	0.6270	0.6270	-0.0150	-2.39%
2024-11-21	001209	前海开源一带一路混合A	0.6270	0.6270	0.6260	0.6260	0.0010	0.16%
2024-11-20	001209	前海开源一带一路混合A	0.6260	0.6260	0.6120	0.6120	0.0140	2.29%
2024-11-19	001209	前海开源一带一路混合A	0.6120	0.6120	0.5980	0.5980	0.0140	2.34%
2024-11-18	001209	前海开源一带一路混合A	0.5980	0.5980	0.5820	0.5820	0.0160	2.75%
2024-11-15	001209	前海开源一带一路混合A	0.5820	0.5820	0.6100	0.6100	-0.0280	-4.59%
2024-11-14	001209	前海开源一带一路混合A	0.6100	0.6100	0.6350	0.6350	-0.0250	-3.94%
2024-11-13	001209	前海开源一带一路混合A	0.6350	0.6350	0.6390	0.6390	-0.0040	-0.63%
2024-11-12	001209	前海开源一带一路混合A	0.6390	0.6390	0.6640	0.6640	-0.0250	-3.77%
2024-11-11	001209	前海开源一带一路混合A	0.6640	0.6640	0.6490	0.6490	0.0150	2.31%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%