前海开源一带一路混合A(前海一带一路)基金净值查询(001209)
今天最新净值
0.6160
0.0180 3.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6129
0.0029 0.4702%
- 累计净值：0.6160
- 成立日期：2015-04-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8626亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清
今年以来前海开源一带一路混合A|前海一带一路基金净值查询
今年以来,前海开源一带一路混合A(001209)基金累计收益率9.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.6230 |
0.6230 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0070 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.6160 |
0.6160 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0180 |
3.01% |
| 2025-02-06 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.5980 |
0.5980 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0310 |
5.47% |
| 2025-02-05 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.5670 |
0.5670 |
0.5380 |
0.5380 |
0.0290 |
5.39% |
| 2025-01-27 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.5380 |
0.5380 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0110 |
-2.00% |
| 2025-01-22 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.5480 |
0.5480 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0130 |
-2.32% |
| 2025-01-14 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.5450 |
0.5450 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0320 |
6.24% |
| 2025-01-13 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.5130 |
0.5130 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.5130 |
0.5130 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0080 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.5210 |
0.5210 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0080 |
1.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.5130 |
0.5130 |
0.5150 |
0.5150 |
-0.0020 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.5150 |
0.5150 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0130 |
2.59% |
| 2025-01-06 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.5020 |
0.5020 |
0.5080 |
0.5080 |
-0.0060 |
-1.18% |
| 2025-01-03 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.5080 |
0.5080 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.0270 |
-5.05% |
| 2025-01-02 |
001209 |
前海开源一带一路混合A |
0.5350 |
0.5350 |
0.5640 |
0.5640 |
-0.0290 |
-5.14% |
