基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海开源一带一路混合A(前海一带一路)基金净值查询(001209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6490 0.0240 3.8400% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.6129 0.0029 0.4702%

累计净值：0.6490
成立日期：2015-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8626亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清

近一月前海开源一带一路混合A|前海一带一路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源一带一路混合A(001209)基金累计收益率26.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	001209	前海开源一带一路混合A	0.6330	0.6330	0.6490	0.6490	-0.0160	-2.47%
2025-02-12	001209	前海开源一带一路混合A	0.6490	0.6490	0.6250	0.6250	0.0240	3.84%
2025-02-11	001209	前海开源一带一路混合A	0.6250	0.6250	0.6230	0.6230	0.0020	0.32%
2025-02-10	001209	前海开源一带一路混合A	0.6230	0.6230	0.6160	0.6160	0.0070	1.14%
2025-02-07	001209	前海开源一带一路混合A	0.6160	0.6160	0.5980	0.5980	0.0180	3.01%
2025-02-06	001209	前海开源一带一路混合A	0.5980	0.5980	0.5670	0.5670	0.0310	5.47%
2025-02-05	001209	前海开源一带一路混合A	0.5670	0.5670	0.5380	0.5380	0.0290	5.39%
2025-01-27	001209	前海开源一带一路混合A	0.5380	0.5380	0.5490	0.5490	-0.0110	-2.00%
2025-01-22	001209	前海开源一带一路混合A	0.5480	0.5480	0.5610	0.5610	-0.0130	-2.32%
2025-01-14	001209	前海开源一带一路混合A	0.5450	0.5450	0.5130	0.5130	0.0320	6.24%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%