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前海开源一带一路混合A(前海一带一路)基金净值查询(001209)

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今天最新净值 0.6160 0.0180 3.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6129 0.0029 0.4702%
  • 累计净值：0.6160
  • 成立日期：2015-04-29
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8626亿
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：吴国清
近一年前海开源一带一路混合A|前海一带一路基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海开源一带一路混合A(001209)基金累计收益率-6.81%
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2025-02-05 001209 前海开源一带一路混合A 0.5670 0.5670 0.5380 0.5380 0.0290 5.39%
2025-01-27 001209 前海开源一带一路混合A 0.5380 0.5380 0.5490 0.5490 -0.0110 -2.00%
2025-01-22 001209 前海开源一带一路混合A 0.5480 0.5480 0.5610 0.5610 -0.0130 -2.32%
2025-01-14 001209 前海开源一带一路混合A 0.5450 0.5450 0.5130 0.5130 0.0320 6.24%
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2025-01-10 001209 前海开源一带一路混合A 0.5130 0.5130 0.5210 0.5210 -0.0080 -1.54%
2025-01-09 001209 前海开源一带一路混合A 0.5210 0.5210 0.5130 0.5130 0.0080 1.56%
2025-01-08 001209 前海开源一带一路混合A 0.5130 0.5130 0.5150 0.5150 -0.0020 -0.39%
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2025-01-06 001209 前海开源一带一路混合A 0.5020 0.5020 0.5080 0.5080 -0.0060 -1.18%
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2024-12-25 001209 前海开源一带一路混合A 0.5870 0.5870 0.5730 0.5730 0.0140 2.44%
2024-12-24 001209 前海开源一带一路混合A 0.5730 0.5730 0.5630 0.5630 0.0100 1.78%
2024-12-23 001209 前海开源一带一路混合A 0.5630 0.5630 0.5840 0.5840 -0.0210 -3.60%
2024-12-20 001209 前海开源一带一路混合A 0.5840 0.5840 0.5730 0.5730 0.0110 1.92%
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2024-12-10 001209 前海开源一带一路混合A 0.6180 0.6180 0.5980 0.5980 0.0200 3.34%
2024-12-09 001209 前海开源一带一路混合A 0.5980 0.5980 0.6060 0.6060 -0.0080 -1.32%
2024-12-06 001209 前海开源一带一路混合A 0.6060 0.6060 0.6090 0.6090 -0.0030 -0.49%
2024-12-05 001209 前海开源一带一路混合A 0.6090 0.6090 0.6060 0.6060 0.0030 0.50%
2024-12-04 001209 前海开源一带一路混合A 0.6060 0.6060 0.6230 0.6230 -0.0170 -2.73%
2024-12-03 001209 前海开源一带一路混合A 0.6230 0.6230 0.6330 0.6330 -0.0100 -1.58%
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2024-11-29 001209 前海开源一带一路混合A 0.6210 0.6210 0.6220 0.6220 -0.0010 -0.16%
2024-11-28 001209 前海开源一带一路混合A 0.6220 0.6220 0.6150 0.6150 0.0070 1.14%
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2024-11-25 001209 前海开源一带一路混合A 0.6100 0.6100 0.6120 0.6120 -0.0020 -0.33%
2024-11-22 001209 前海开源一带一路混合A 0.6120 0.6120 0.6270 0.6270 -0.0150 -2.39%
2024-11-21 001209 前海开源一带一路混合A 0.6270 0.6270 0.6260 0.6260 0.0010 0.16%
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2024-11-19 001209 前海开源一带一路混合A 0.6120 0.6120 0.5980 0.5980 0.0140 2.34%
2024-11-18 001209 前海开源一带一路混合A 0.5980 0.5980 0.5820 0.5820 0.0160 2.75%
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2024-11-04 001209 前海开源一带一路混合A 0.6470 0.6470 0.6350 0.6350 0.0120 1.89%
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2024-10-22 001209 前海开源一带一路混合A 0.6530 0.6530 0.6460 0.6460 0.0070 1.08%
2024-10-21 001209 前海开源一带一路混合A 0.6460 0.6460 0.6480 0.6480 -0.0020 -0.31%
2024-10-18 001209 前海开源一带一路混合A 0.6480 0.6480 0.6260 0.6260 0.0220 3.51%
2024-10-17 001209 前海开源一带一路混合A 0.6260 0.6260 0.6310 0.6310 -0.0050 -0.79%
2024-10-16 001209 前海开源一带一路混合A 0.6310 0.6310 0.6380 0.6380 -0.0070 -1.10%
2024-10-15 001209 前海开源一带一路混合A 0.6380 0.6380 0.6570 0.6570 -0.0190 -2.89%
2024-10-14 001209 前海开源一带一路混合A 0.6570 0.6570 0.6460 0.6460 0.0110 1.70%
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2024-10-09 001209 前海开源一带一路混合A 0.6560 0.6560 0.7080 0.7080 -0.0520 -7.34%
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2024-09-25 001209 前海开源一带一路混合A 0.6020 0.6020 0.6010 0.6010 0.0010 0.17%
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2024-09-19 001209 前海开源一带一路混合A 0.5930 0.5930 0.5920 0.5920 0.0010 0.17%
2024-09-18 001209 前海开源一带一路混合A 0.5920 0.5920 0.5830 0.5830 0.0090 1.54%
2024-09-13 001209 前海开源一带一路混合A 0.5830 0.5830 0.5860 0.5860 -0.0030 -0.51%
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2024-09-11 001209 前海开源一带一路混合A 0.5850 0.5850 0.5780 0.5780 0.0070 1.21%
2024-09-10 001209 前海开源一带一路混合A 0.5780 0.5780 0.5750 0.5750 0.0030 0.52%
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2024-09-02 001209 前海开源一带一路混合A 0.5940 0.5940 0.6020 0.6020 -0.0080 -1.33%
2024-08-30 001209 前海开源一带一路混合A 0.6020 0.6020 0.5940 0.5940 0.0080 1.35%
2024-08-29 001209 前海开源一带一路混合A 0.5940 0.5940 0.5930 0.5930 0.0010 0.17%
2024-08-28 001209 前海开源一带一路混合A 0.5930 0.5930 0.5920 0.5920 0.0010 0.17%
2024-08-27 001209 前海开源一带一路混合A 0.5920 0.5920 0.5950 0.5950 -0.0030 -0.50%
2024-08-26 001209 前海开源一带一路混合A 0.5950 0.5950 0.5940 0.5940 0.0010 0.17%
2024-08-23 001209 前海开源一带一路混合A 0.5940 0.5940 0.5920 0.5920 0.0020 0.34%
2024-08-22 001209 前海开源一带一路混合A 0.5920 0.5920 0.5910 0.5910 0.0010 0.17%
2024-08-21 001209 前海开源一带一路混合A 0.5910 0.5910 0.5890 0.5890 0.0020 0.34%
2024-08-20 001209 前海开源一带一路混合A 0.5890 0.5890 0.5960 0.5960 -0.0070 -1.17%
2024-08-19 001209 前海开源一带一路混合A 0.5960 0.5960 0.5920 0.5920 0.0040 0.68%
2024-08-16 001209 前海开源一带一路混合A 0.5920 0.5920 0.5910 0.5910 0.0010 0.17%
2024-08-15 001209 前海开源一带一路混合A 0.5910 0.5910 0.5900 0.5900 0.0010 0.17%
2024-08-14 001209 前海开源一带一路混合A 0.5900 0.5900 0.5970 0.5970 -0.0070 -1.17%
2024-08-13 001209 前海开源一带一路混合A 0.5970 0.5970 0.5930 0.5930 0.0040 0.67%
2024-08-12 001209 前海开源一带一路混合A 0.5930 0.5930 0.5900 0.5900 0.0030 0.51%
2024-08-09 001209 前海开源一带一路混合A 0.5900 0.5900 0.5900 0.5900 0.0000 0.00%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
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前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5066 0.38%
中证健康 0.7060 0.37%
前海开源沪港深价值精选混合 1.3660 0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4911 0.37%
前海沪港深优势精选A 1.4220 0.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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