| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.08% | 0.61% | 1.19% | -8.91% | 10.66% | -17.50% | -25.53% | 43.23% |
| 同类排名 | 879/1009 | 801/1019 | 847/1012 | 880/992 | 636/929 | 518/823 | 451/708 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 分红 | 每份派现金0.1990元 |
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 分红 | 每份派现金0.3270元 |
| 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 分红 | 每份派现金0.1505元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 6.62% | -0.78% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.99% | -0.59% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.38% | 1.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 4.18% | -0.77% |
| 001301 | 尚太科技 | 0.0000 | 3.70% | -6.76% |
| 600642 | 申能股份 | 0.0000 | 3.67% | -0.23% |
| 600886 | 国投电力 | 0.0000 | 3.53% | -0.63% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.0000 | 3.50% | -1.08% |
| 000429 | 粤高速Ａ | 0.0000 | 3.42% | -0.65% |
| 601900 | 南方传媒 | 0.0000 | 3.36% | -2.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
