| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.69% | -0.52% | 1.27% | -6.26% | 14.87% | -6.29% | -12.16% | 88.57% |
| 同类排名 | 2169/2326 | 2176/2337 | 1596/2330 | 1881/2308 | 1009/2258 | 1006/2123 | 946/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.5100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 9.02% | -4.90% |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.0000 | 8.86% | 4.05% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 7.90% | 2.84% |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.0000 | 7.14% | -2.89% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 6.99% | 0.14% |
| 300765 | 新诺威 | 0.0000 | 5.27% | 4.07% |
| 002563 | 森马服饰 | 0.0000 | 5.10% | 3.55% |
| 600729 | 重庆百货 | 0.0000 | 4.89% | 2.62% |
| 002991 | 甘源食品 | 0.0000 | 4.43% | 0.38% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.0000 | 4.17% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
