安信价值回报三年持有混合A(安信价值回报三年持有混合)基金净值查询(008954)
今天最新净值
1.0219
-0.0050 -0.4900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0469
0.0033 0.3164%
- 累计净值：1.1219
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7670亿
- 最近资产：9.75亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一季安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询
近一季,安信价值回报三年持有混合A(008954)基金累计收益率-5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0219 |
1.1219 |
1.0269 |
1.1269 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0242 |
1.1242 |
1.0400 |
1.1400 |
-0.0158 |
-1.52% |
| 2025-01-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0142 |
1.1142 |
0.9780 |
1.0780 |
0.0362 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9780 |
1.0780 |
0.9870 |
1.0870 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9870 |
1.0870 |
0.9988 |
1.0988 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9988 |
1.0988 |
1.0003 |
1.1003 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0003 |
1.1003 |
1.0104 |
1.1104 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0104 |
1.1104 |
1.0163 |
1.1163 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0163 |
1.1163 |
1.0201 |
1.1201 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0201 |
1.1201 |
1.0210 |
1.1210 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0210 |
1.1210 |
1.0449 |
1.1449 |
-0.0239 |
-2.29% |
| 2024-12-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0449 |
1.1449 |
1.0553 |
1.1553 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2024-12-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0592 |
1.1592 |
1.0630 |
1.1630 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-12-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0630 |
1.1630 |
1.0674 |
1.1674 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0674 |
1.1674 |
1.0543 |
1.1543 |
0.0131 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0543 |
1.1543 |
1.0526 |
1.1526 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0526 |
1.1526 |
1.0619 |
1.1619 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2024-12-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0619 |
1.1619 |
1.0634 |
1.1634 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0634 |
1.1634 |
1.0599 |
1.1599 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0599 |
1.1599 |
1.0547 |
1.1547 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-12-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0547 |
1.1547 |
1.0709 |
1.1709 |
-0.0162 |
-1.51% |
| 2024-12-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0709 |
1.1709 |
1.0910 |
1.1910 |
-0.0201 |
-1.84% |
| 2024-12-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0910 |
1.1910 |
1.0779 |
1.1779 |
0.0131 |
1.22% |
| 2024-12-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0779 |
1.1779 |
1.0844 |
1.1844 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2024-12-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0844 |
1.1844 |
1.0860 |
1.1860 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2024-12-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0860 |
1.1860 |
1.0654 |
1.1654 |
0.0206 |
1.93% |
| 2024-12-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0654 |
1.1654 |
1.0454 |
1.1454 |
0.0200 |
1.91% |
| 2024-12-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0454 |
1.1454 |
1.0548 |
1.1548 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2024-12-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0548 |
1.1548 |
1.0674 |
1.1674 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2024-12-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0674 |
1.1674 |
1.0698 |
1.1698 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0698 |
1.1698 |
1.0709 |
1.1709 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0709 |
1.1709 |
1.0600 |
1.1600 |
0.0109 |
1.03% |
| 2024-11-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0600 |
1.1600 |
1.0690 |
1.1690 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0690 |
1.1690 |
1.0456 |
1.1456 |
0.0234 |
2.24% |
| 2024-11-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0456 |
1.1456 |
1.0436 |
1.1436 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0436 |
1.1436 |
1.0457 |
1.1457 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0457 |
1.1457 |
1.0713 |
1.1713 |
-0.0256 |
-2.39% |
| 2024-11-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0713 |
1.1713 |
1.0831 |
1.1831 |
-0.0118 |
-1.09% |
| 2024-11-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0831 |
1.1831 |
1.0765 |
1.1765 |
0.0066 |
0.61% |
| 2024-11-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0765 |
1.1765 |
1.0657 |
1.1657 |
0.0108 |
1.01% |
| 2024-11-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0657 |
1.1657 |
1.0688 |
1.1688 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0688 |
1.1688 |
1.0823 |
1.1823 |
-0.0135 |
-1.25% |
| 2024-11-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0823 |
1.1823 |
1.1035 |
1.2035 |
-0.0212 |
-1.92% |
| 2024-11-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1035 |
1.2035 |
1.1003 |
1.2003 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1003 |
1.2003 |
1.1094 |
1.2094 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2024-11-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1094 |
1.2094 |
1.1099 |
1.2099 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1099 |
1.2099 |
1.1212 |
1.2212 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2024-11-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1212 |
1.2212 |
1.0892 |
1.1892 |
0.0320 |
2.94% |
| 2024-11-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0892 |
1.1892 |
1.1054 |
1.2054 |
-0.0162 |
-1.47% |
| 2024-11-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1054 |
1.2054 |
1.0790 |
1.1790 |
0.0264 |
2.45% |
