安信价值回报三年持有混合A(安信价值回报三年持有混合)基金净值查询(008954)
今天最新净值
1.0219
-0.0050 -0.4900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0469
0.0033 0.3164%
- 累计净值：1.1219
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7670亿
- 最近资产：9.75亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一月安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询
近一月,安信价值回报三年持有混合A(008954)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0219 |
1.1219 |
1.0269 |
1.1269 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0242 |
1.1242 |
1.0400 |
1.1400 |
-0.0158 |
-1.52% |
| 2025-01-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0142 |
1.1142 |
0.9780 |
1.0780 |
0.0362 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9780 |
1.0780 |
0.9870 |
1.0870 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9870 |
1.0870 |
0.9988 |
1.0988 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9988 |
1.0988 |
1.0003 |
1.1003 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0003 |
1.1003 |
1.0104 |
1.1104 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0104 |
1.1104 |
1.0163 |
1.1163 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0163 |
1.1163 |
1.0201 |
1.1201 |
-0.0038 |
-0.37% |
