安信价值回报三年持有混合A(安信价值回报三年持有混合)基金净值查询(008954)
今天最新净值
1.0219
-0.0050 -0.4900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0469
0.0033 0.3164%
- 累计净值：1.1219
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7670亿
- 最近资产：9.75亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一年安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询
近一年,安信价值回报三年持有混合A(008954)基金累计收益率17.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0219 |
1.1219 |
1.0269 |
1.1269 |
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-0.49% |
| 2025-01-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.1242 |
1.0400 |
1.1400 |
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| 2025-01-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2025-01-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9780 |
1.0780 |
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| 2025-01-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2025-01-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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-0.15% |
| 2025-01-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.1003 |
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1.1104 |
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| 2025-01-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.1104 |
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| 2025-01-06 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2025-01-03 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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-0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.1210 |
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| 2024-12-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2024-12-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2024-12-25 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2024-12-24 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2024-12-23 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2024-12-20 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2024-12-19 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2024-12-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0634 |
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| 2024-12-17 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2024-12-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0547 |
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| 2024-12-13 |
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安信价值回报三年持有混合A |
1.0709 |
1.1709 |
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| 2024-12-12 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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1.1910 |
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| 2024-12-11 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2024-12-10 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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|
|
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| 2024-12-06 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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1.1654 |
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008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0548 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2024-12-02 |
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安信价值回报三年持有混合A |
1.0709 |
1.1709 |
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| 2024-11-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.1690 |
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| 2024-11-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0456 |
1.1456 |
1.0436 |
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| 2024-11-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0436 |
1.1436 |
1.0457 |
1.1457 |
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-0.20% |
| 2024-11-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0457 |
1.1457 |
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-2.39% |
| 2024-11-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0713 |
1.1713 |
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1.1831 |
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-1.09% |
| 2024-11-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0831 |
1.1831 |
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| 2024-11-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0765 |
1.1765 |
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| 2024-11-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0657 |
1.1657 |
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| 2024-11-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0688 |
1.1688 |
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1.1823 |
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-1.25% |
| 2024-11-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0823 |
1.1823 |
1.1035 |
1.2035 |
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-1.92% |
| 2024-11-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1035 |
1.2035 |
1.1003 |
1.2003 |
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| 2024-11-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1003 |
1.2003 |
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| 2024-11-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1094 |
1.2094 |
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1.2099 |
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-0.05% |
| 2024-11-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1099 |
1.2099 |
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1.2212 |
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| 2024-11-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1212 |
1.2212 |
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| 2024-11-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0892 |
1.1892 |
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| 2024-11-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1054 |
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| 2024-11-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.1790 |
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| 2024-11-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0634 |
1.1634 |
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| 2024-10-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0624 |
1.1624 |
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1.1666 |
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-0.39% |
| 2024-10-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0666 |
1.1666 |
1.0775 |
1.1775 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2024-10-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0775 |
1.1775 |
1.0861 |
1.1861 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2024-10-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0861 |
1.1861 |
1.0781 |
1.1781 |
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0.74% |
| 2024-10-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0781 |
1.1781 |
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1.1584 |
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1.86% |
| 2024-10-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0584 |
1.1584 |
1.0771 |
1.1771 |
-0.0187 |
-1.74% |
| 2024-10-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0771 |
1.1771 |
1.0598 |
1.1598 |
0.0173 |
1.63% |
| 2024-10-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0598 |
1.1598 |
1.0533 |
1.1533 |
0.0065 |
0.62% |
| 2024-10-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0533 |
1.1533 |
1.0621 |
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-0.0088 |
-0.83% |
| 2024-10-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0621 |
1.1621 |
1.0101 |
1.1101 |
0.0520 |
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| 2024-10-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0101 |
1.1101 |
1.0216 |
1.1216 |
-0.0115 |
-1.13% |
| 2024-10-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0216 |
1.1216 |
1.0324 |
1.1324 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2024-10-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0324 |
1.1324 |
1.0681 |
1.1681 |
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-3.34% |
| 2024-10-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0681 |
1.1681 |
1.0753 |
1.1753 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2024-10-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0753 |
1.1753 |
1.0980 |
1.1980 |
-0.0227 |
-2.07% |
| 2024-10-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0980 |
1.1980 |
1.0796 |
1.1796 |
0.0184 |
1.70% |
| 2024-10-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0796 |
1.1796 |
1.1365 |
1.2365 |
-0.0569 |
-5.01% |
| 2024-10-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1365 |
1.2365 |
1.1043 |
1.2043 |
0.0322 |
2.92% |
| 2024-09-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1043 |
1.2043 |
1.0367 |
1.1367 |
0.0676 |
6.52% |
| 2024-09-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0367 |
1.1367 |
0.9733 |
1.0733 |
0.0634 |
6.51% |
| 2024-09-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9733 |
1.0733 |
0.9216 |
1.0216 |
0.0517 |
5.61% |
| 2024-09-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9216 |
1.0216 |
0.9159 |
1.0159 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-09-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9159 |
1.0159 |
0.8779 |
0.9779 |
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4.33% |
| 2024-09-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8779 |
0.9779 |
0.8848 |
0.9848 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2024-09-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8848 |
0.9848 |
0.8853 |
0.9853 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8853 |
0.9853 |
0.8705 |
0.9705 |
0.0148 |
1.70% |
| 2024-09-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8705 |
0.9705 |
0.8649 |
0.9649 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-09-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8649 |
0.9649 |
0.8737 |
0.9737 |
-0.0088 |
-1.01% |
| 2024-09-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8737 |
0.9737 |
0.8760 |
0.9760 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-09-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8760 |
0.9760 |
0.8689 |
0.9689 |
0.0071 |
0.82% |
| 2024-09-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8689 |
0.9689 |
0.8735 |
0.9735 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-09-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8735 |
0.9735 |
0.8825 |
0.9825 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2024-09-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8825 |
0.9825 |
0.8860 |
0.9860 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-09-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8860 |
0.9860 |
0.8850 |
0.9850 |
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0.11% |
| 2024-09-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8850 |
0.9850 |
0.8867 |
0.9867 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-09-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8867 |
0.9867 |
0.8794 |
0.9794 |
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| 2024-09-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8794 |
0.9794 |
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-0.0155 |
-1.73% |
| 2024-08-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8949 |
0.9949 |
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1.43% |
| 2024-08-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8823 |
0.9823 |
0.8700 |
0.9700 |
0.0123 |
1.41% |
| 2024-08-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8700 |
0.9700 |
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-0.43% |
| 2024-08-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8738 |
0.9738 |
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-0.0047 |
-0.54% |
| 2024-08-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8785 |
0.9785 |
0.8748 |
0.9748 |
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| 2024-08-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8748 |
0.9748 |
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0.9763 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-08-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8763 |
0.9763 |
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| 2024-08-21 |
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安信价值回报三年持有混合A |
0.8770 |
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-0.0140 |
-1.57% |
| 2024-08-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8910 |
0.9910 |
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-0.0046 |
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| 2024-08-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8956 |
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0.8968 |
0.9968 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-08-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8968 |
0.9968 |
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| 2024-08-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8929 |
0.9929 |
0.8929 |
0.9929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8929 |
0.9929 |
0.9051 |
1.0051 |
-0.0122 |
-1.35% |
| 2024-08-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9051 |
1.0051 |
0.9044 |
1.0044 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9044 |
1.0044 |
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1.0070 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-08-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9070 |
1.0070 |
0.9102 |
1.0102 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-08-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9102 |
1.0102 |
0.9040 |
1.0040 |
0.0062 |
0.69% |
| 2024-08-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9040 |
1.0040 |
0.9026 |
1.0026 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-08-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9026 |
1.0026 |
0.8974 |
0.9974 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-08-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8974 |
0.9974 |
0.8956 |
0.9956 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-08-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8956 |
0.9956 |
0.9071 |
1.0071 |
-0.0115 |
-1.27% |
| 2024-07-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9190 |
1.0190 |
0.8931 |
0.9931 |
0.0259 |
2.90% |
| 2024-07-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8931 |
0.9931 |
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1.0024 |
-0.0093 |
-1.03% |
| 2024-07-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9024 |
1.0024 |
0.9106 |
1.0106 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2024-07-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9106 |
1.0106 |
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0.63% |
| 2024-07-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9049 |
1.0049 |
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1.0143 |
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-1.03% |
| 2024-07-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9143 |
1.0143 |
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1.0278 |
-0.0135 |
-1.46% |
| 2024-07-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9278 |
1.0278 |
0.9532 |
1.0532 |
-0.0254 |
-2.66% |
| 2024-07-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9532 |
1.0532 |
0.9514 |
1.0514 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-07-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9514 |
1.0514 |
0.9505 |
1.0505 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9505 |
1.0505 |
0.9459 |
1.0459 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-07-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9459 |
1.0459 |
0.9417 |
1.0417 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-07-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9417 |
1.0417 |
0.9449 |
1.0449 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-07-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9449 |
1.0449 |
0.9544 |
1.0544 |
-0.0095 |
-1.00% |
| 2024-07-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9544 |
1.0544 |
0.9399 |
1.0399 |
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1.54% |
| 2024-07-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9399 |
1.0399 |
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1.0225 |
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1.89% |
| 2024-07-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9225 |
1.0225 |
0.9244 |
1.0244 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-07-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9244 |
1.0244 |
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1.0169 |
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| 2024-07-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9169 |
1.0169 |
0.9251 |
1.0251 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2024-07-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9251 |
1.0251 |
0.9289 |
1.0289 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-07-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9289 |
1.0289 |
0.9343 |
1.0343 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2024-07-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9343 |
1.0343 |
0.9233 |
1.0233 |
0.0110 |
1.19% |
| 2024-07-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9233 |
1.0233 |
0.9313 |
1.0313 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-07-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9313 |
1.0313 |
0.9316 |
1.0316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9316 |
1.0316 |
0.9391 |
1.0391 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2024-06-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9391 |
1.0391 |
0.9543 |
1.0543 |
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-1.59% |
| 2024-06-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9543 |
1.0543 |
0.9488 |
1.0488 |
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0.58% |
| 2024-06-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9488 |
1.0488 |
0.9487 |
1.0487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9487 |
1.0487 |
0.9588 |
1.0588 |
-0.0101 |
-1.05% |
| 2024-06-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9588 |
1.0588 |
0.9709 |
1.0709 |
-0.0121 |
-1.25% |
| 2024-06-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9709 |
1.0709 |
0.9832 |
1.0832 |
-0.0123 |
-1.25% |
| 2024-06-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9832 |
1.0832 |
0.9763 |
1.0763 |
0.0069 |
0.71% |
| 2024-06-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9763 |
1.0763 |
0.9787 |
1.0787 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-06-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9787 |
1.0787 |
0.9762 |
1.0762 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-06-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9762 |
1.0762 |
0.9800 |
1.0800 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-06-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9800 |
1.0800 |
0.9793 |
1.0793 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9793 |
1.0793 |
0.9838 |
1.0838 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-06-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9838 |
1.0838 |
0.9900 |
1.0900 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-06-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9900 |
1.0900 |
1.0055 |
1.1055 |
-0.0155 |
-1.54% |
| 2024-06-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0055 |
1.1055 |
1.0061 |
1.1061 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0061 |
1.1061 |
1.0085 |
1.1085 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-06-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0085 |
1.1085 |
0.9963 |
1.0963 |
0.0122 |
1.22% |
| 2024-06-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9963 |
1.0963 |
0.9831 |
1.0831 |
0.0132 |
1.34% |
| 2024-05-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9831 |
1.0831 |
0.9948 |
1.0948 |
-0.0117 |
-1.18% |
| 2024-05-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9948 |
1.0948 |
0.9997 |
1.0997 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-05-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9997 |
1.0997 |
1.0060 |
1.1060 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2024-05-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0060 |
1.1060 |
1.0116 |
1.1116 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-05-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0116 |
1.1116 |
1.0023 |
1.1023 |
0.0093 |
0.93% |
| 2024-05-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0023 |
1.1023 |
1.0190 |
1.1190 |
-0.0167 |
-1.64% |
| 2024-05-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0190 |
1.1190 |
1.0316 |
1.1316 |
-0.0126 |
-1.22% |
| 2024-05-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0316 |
1.1316 |
1.0236 |
1.1236 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-05-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0236 |
1.1236 |
1.0412 |
1.1412 |
-0.0176 |
-1.69% |
| 2024-05-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0412 |
1.1412 |
1.0338 |
1.1338 |
0.0074 |
0.72% |
| 2024-05-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0338 |
1.1338 |
1.0258 |
1.1258 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-05-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0258 |
1.1258 |
1.0177 |
1.1177 |
0.0081 |
0.80% |
| 2024-05-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0177 |
1.1177 |
1.0230 |
1.1230 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-05-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0230 |
1.1230 |
1.0241 |
1.1241 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0241 |
1.1241 |
1.0252 |
1.1252 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0252 |
1.1252 |
1.0285 |
1.1285 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-05-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0285 |
1.1285 |
1.0124 |
1.1124 |
0.0161 |
1.59% |
| 2024-05-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0124 |
1.1124 |
1.0267 |
1.1267 |
-0.0143 |
-1.39% |
| 2024-05-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0267 |
1.1267 |
1.0344 |
1.1344 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2024-05-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0344 |
1.1344 |
0.9924 |
1.0924 |
0.0420 |
4.23% |
| 2024-04-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9924 |
1.0924 |
0.9979 |
1.0979 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-04-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9979 |
1.0979 |
0.9902 |
1.0902 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-04-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9902 |
1.0902 |
0.9655 |
1.0655 |
0.0247 |
2.56% |
| 2024-04-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9655 |
1.0655 |
0.9640 |
1.0640 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9640 |
1.0640 |
0.9509 |
1.0509 |
0.0131 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9509 |
1.0509 |
0.9363 |
1.0363 |
0.0146 |
1.56% |
| 2024-04-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9363 |
1.0363 |
0.9194 |
1.0194 |
0.0169 |
1.84% |
| 2024-04-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9194 |
1.0194 |
0.9331 |
1.0331 |
-0.0137 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9331 |
1.0331 |
0.9273 |
1.0273 |
0.0058 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9273 |
1.0273 |
0.9255 |
1.0255 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9255 |
1.0255 |
0.9415 |
1.0415 |
-0.0160 |
-1.70% |
| 2024-04-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9415 |
1.0415 |
0.9355 |
1.0355 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-04-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9355 |
1.0355 |
0.9505 |
1.0505 |
-0.0150 |
-1.58% |
| 2024-04-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9505 |
1.0505 |
0.9554 |
1.0554 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9554 |
1.0554 |
0.9544 |
1.0544 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9544 |
1.0544 |
0.9474 |
1.0474 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9474 |
1.0474 |
0.9554 |
1.0554 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9554 |
1.0554 |
0.9618 |
1.0618 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9618 |
1.0618 |
0.9527 |
1.0527 |
0.0091 |
0.96% |
| 2024-04-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9527 |
1.0527 |
0.9398 |
1.0398 |
0.0129 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9398 |
1.0398 |
0.9366 |
1.0366 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9366 |
1.0366 |
0.9291 |
1.0291 |
0.0075 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9291 |
1.0291 |
0.9375 |
1.0375 |
-0.0084 |
-0.90% |
| 2024-03-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9375 |
1.0375 |
0.9286 |
1.0286 |
0.0089 |
0.96% |
| 2024-03-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9286 |
1.0286 |
0.9302 |
1.0302 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9302 |
1.0302 |
0.9493 |
1.0493 |
-0.0191 |
-2.01% |
| 2024-03-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9493 |
1.0493 |
0.9487 |
1.0487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9487 |
1.0487 |
0.9452 |
1.0452 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9452 |
1.0452 |
0.9546 |
1.0546 |
-0.0094 |
-0.98% |
| 2024-03-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9546 |
1.0546 |
0.9383 |
1.0383 |
0.0163 |
1.74% |
| 2024-03-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9383 |
1.0383 |
0.9454 |
1.0454 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2024-03-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9454 |
1.0454 |
0.9568 |
1.0568 |
-0.0114 |
-1.19% |
| 2024-03-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9568 |
1.0568 |
0.9604 |
1.0604 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9604 |
1.0604 |
0.9341 |
1.0341 |
0.0263 |
2.82% |
| 2024-03-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9341 |
1.0341 |
0.9007 |
1.0007 |
0.0334 |
3.71% |
| 2024-03-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9007 |
1.0007 |
0.8974 |
0.9974 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8974 |
0.9974 |
0.9109 |
1.0109 |
-0.0135 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9109 |
1.0109 |
0.9022 |
1.0022 |
0.0087 |
0.96% |
| 2024-03-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9022 |
1.0022 |
0.9152 |
1.0152 |
-0.0130 |
-1.42% |
| 2024-03-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9152 |
1.0152 |
0.9131 |
1.0131 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9131 |
1.0131 |
0.9052 |
1.0052 |
0.0079 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9052 |
1.0052 |
0.8920 |
0.9920 |
0.0132 |
1.48% |
| 2024-02-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8920 |
0.9920 |
0.9077 |
1.0077 |
-0.0157 |
-1.73% |
| 2024-02-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9077 |
1.0077 |
0.8984 |
0.9984 |
0.0093 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8984 |
0.9984 |
0.9040 |
1.0040 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2024-02-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9040 |
1.0040 |
0.9053 |
1.0053 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9053 |
1.0053 |
0.8984 |
0.9984 |
0.0069 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8984 |
0.9984 |
0.8803 |
0.9803 |
0.0181 |
2.06% |
| 2024-02-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8803 |
0.9803 |
0.8788 |
0.9788 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8788 |
0.9788 |
0.8775 |
0.9775 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8775 |
0.9775 |
0.8758 |
0.9758 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8758 |
0.9758 |
0.8693 |
0.9693 |
0.0065 |
0.75% |
| 2024-02-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8693 |
0.9693 |
0.8298 |
0.9298 |
0.0395 |
4.76% |
| 2024-02-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.8298 |
0.9298 |
0.8203 |
0.9203 |
0.0095 |
1.16% |
