圆信永丰高端制造混合(圆信永丰高端制造)基金净值查询(006969)
今天最新净值
1.8266
0.0350 1.9500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8125
-0.0099 -0.5407%
- 累计净值：1.8266
- 成立日期：2019-04-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2739亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：胡春霞 范习辉 党伟
近一季圆信永丰高端制造混合|圆信永丰高端制造基金净值查询
近一季,圆信永丰高端制造混合(006969)基金累计收益率-3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8266 |
1.8266 |
1.7916 |
1.7916 |
0.0350 |
1.95% |
| 2025-02-06 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7916 |
1.7916 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0548 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7368 |
1.7368 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0271 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7639 |
1.7639 |
1.8035 |
1.8035 |
-0.0396 |
-2.20% |
| 2025-01-22 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7941 |
1.7941 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0174 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7621 |
1.7621 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0617 |
3.63% |
| 2025-01-13 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7004 |
1.7004 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7076 |
1.7076 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.0320 |
-1.84% |
| 2025-01-09 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7396 |
1.7396 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0122 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7274 |
1.7274 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0044 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-07 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7318 |
1.7318 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0266 |
1.56% |
| 2025-01-06 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7052 |
1.7052 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0181 |
1.07% |
| 2025-01-03 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.6871 |
1.6871 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0448 |
-2.59% |
| 2025-01-02 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7319 |
1.7319 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0539 |
-3.02% |
| 2024-12-31 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7858 |
1.7858 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0382 |
-2.09% |
| 2024-12-26 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8444 |
1.8444 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0257 |
1.41% |
| 2024-12-25 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8187 |
1.8187 |
1.8273 |
1.8273 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8273 |
1.8273 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0303 |
1.69% |
| 2024-12-23 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.8385 |
1.8385 |
-0.0415 |
-2.26% |
| 2024-12-20 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8385 |
1.8385 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0095 |
0.52% |
| 2024-12-19 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8290 |
1.8290 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-12-18 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0046 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8294 |
1.8294 |
1.8313 |
1.8313 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8313 |
1.8313 |
1.8619 |
1.8619 |
-0.0306 |
-1.64% |
| 2024-12-13 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8619 |
1.8619 |
1.9056 |
1.9056 |
-0.0437 |
-2.29% |
|
|
| 2024-12-12 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.9056 |
1.9056 |
1.8904 |
1.8904 |
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0.80% |
| 2024-12-11 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8904 |
1.8904 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2024-12-10 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8966 |
1.8966 |
1.8894 |
1.8894 |
0.0072 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8894 |
1.8894 |
1.8868 |
1.8868 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8868 |
1.8868 |
1.8694 |
1.8694 |
0.0174 |
0.93% |
| 2024-12-05 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8694 |
1.8694 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0214 |
1.16% |
| 2024-12-04 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0298 |
-1.59% |
| 2024-12-03 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8778 |
1.8778 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0091 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8869 |
1.8869 |
1.8659 |
1.8659 |
0.0210 |
1.13% |
| 2024-11-29 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8659 |
1.8659 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0401 |
2.20% |
| 2024-11-28 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8258 |
1.8258 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0212 |
-1.15% |
| 2024-11-27 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0502 |
2.79% |
| 2024-11-26 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7968 |
1.7968 |
1.8224 |
1.8224 |
-0.0256 |
-1.40% |
| 2024-11-25 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8224 |
1.8224 |
1.8188 |
1.8188 |
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0.20% |
| 2024-11-22 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8188 |
1.8188 |
1.8879 |
1.8879 |
-0.0691 |
-3.66% |
| 2024-11-21 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8879 |
1.8879 |
1.8876 |
1.8876 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8876 |
1.8876 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0196 |
1.05% |
| 2024-11-19 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8008 |
1.8008 |
0.0672 |
3.73% |
| 2024-11-18 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8008 |
1.8008 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0360 |
-1.96% |
| 2024-11-15 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8368 |
1.8368 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.0668 |
-3.51% |
| 2024-11-14 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.9036 |
1.9036 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0544 |
-2.78% |
| 2024-11-13 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9407 |
1.9407 |
0.0173 |
0.89% |
| 2024-11-12 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.9407 |
1.9407 |
1.9793 |
1.9793 |
-0.0386 |
-1.95% |
| 2024-11-11 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.9793 |
1.9793 |
1.9079 |
1.9079 |
0.0714 |
3.74% |
