圆信永丰高端制造混合(圆信永丰高端制造)基金净值查询(006969)
今天最新净值
1.8266
0.0350 1.9500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8125
-0.0099 -0.5407%
- 累计净值：1.8266
- 成立日期：2019-04-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2739亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：胡春霞 范习辉 党伟
近一月圆信永丰高端制造混合|圆信永丰高端制造基金净值查询
近一月,圆信永丰高端制造混合(006969)基金累计收益率5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.8266 |
1.8266 |
1.7916 |
1.7916 |
0.0350 |
1.95% |
| 2025-02-06 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7916 |
1.7916 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0548 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7368 |
1.7368 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0271 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7639 |
1.7639 |
1.8035 |
1.8035 |
-0.0396 |
-2.20% |
| 2025-01-22 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7941 |
1.7941 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0174 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7621 |
1.7621 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0617 |
3.63% |
| 2025-01-13 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7004 |
1.7004 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
006969 |
圆信永丰高端制造混合 |
1.7076 |
1.7076 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.0320 |
-1.84% |
