安信价值成长混合A基金净值查询(008891)
今天最新净值
1.5252
-0.0050 -0.3300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5325
-0.0021 -0.1387%
- 累计净值：1.5252
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6112亿
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 陈振宇
近一季,安信价值成长混合A(008891)基金累计收益率-5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5252 |
1.5252 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5176 |
1.5176 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0208 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5173 |
1.5173 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0361 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4812 |
1.4812 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4811 |
1.4811 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4879 |
1.4879 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0184 |
-1.23% |
| 2025-01-07 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5018 |
1.5018 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5079 |
1.5079 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5177 |
1.5177 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0052 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-02 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5229 |
1.5229 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0277 |
-1.79% |
| 2024-12-31 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5702 |
1.5702 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0116 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5586 |
1.5586 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5593 |
1.5593 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2024-12-19 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5678 |
1.5678 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5686 |
1.5686 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5616 |
1.5616 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0226 |
-1.43% |
| 2024-12-13 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5842 |
1.5842 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0467 |
-2.86% |
| 2024-12-12 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.6309 |
1.6309 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0212 |
1.32% |
| 2024-12-11 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.6097 |
1.6097 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.6104 |
1.6104 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0045 |
0.28% |
|
|
| 2024-12-09 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.6059 |
1.6059 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0227 |
1.43% |
| 2024-12-06 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5832 |
1.5832 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0307 |
1.98% |
| 2024-12-05 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2024-12-04 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5629 |
1.5629 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0111 |
-0.71% |
| 2024-12-03 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5740 |
1.5740 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0222 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5447 |
1.5447 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0183 |
-1.17% |
| 2024-11-27 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5630 |
1.5630 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0297 |
1.94% |
| 2024-11-26 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5333 |
1.5333 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5346 |
1.5346 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2024-11-22 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5424 |
1.5424 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0412 |
-2.60% |
| 2024-11-21 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5836 |
1.5836 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5886 |
1.5886 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0048 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5838 |
1.5838 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0177 |
1.13% |
| 2024-11-18 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5661 |
1.5661 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2024-11-15 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0238 |
-1.49% |
| 2024-11-14 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.5982 |
1.5982 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0370 |
-2.26% |
| 2024-11-13 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.6352 |
1.6352 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.6337 |
1.6337 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0198 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.6535 |
1.6535 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2024-11-08 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.6623 |
1.6623 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0296 |
-1.75% |
| 2024-11-07 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.6919 |
1.6919 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0588 |
3.60% |
| 2024-11-06 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.6331 |
1.6331 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0158 |
-0.96% |
